Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество по защите растений «СайГон» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 354 | -34 009 | -54 837 | -75 665 | -35 131 | -24 461 | -23 774 | -17 087 | -11 255 | 100 010 | 52 698 | 51 463 | 17 812 | -12 595 | 28 255 | 21 290 |
| Изменять (%) | -267,09 | 61,24 | 37,98 | -53,57 | -30,37 | -2,81 | -28,13 | -34,13 | -988,56 | -47,31 | -2,34 | -65,39 | -170,71 | -324,34 | -24,65 | |
| % от денежного потока | 155,04 | 177,06 | 431,88 | 1 222,95 | -169,61 | 142,84 | 49,56 | 27,83 | 15,82 | -15 376,19 | 2 214,26 | 612,56 | -155,39 | 69,42 | 20 436,63 | -1 068,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 482 | -1 118 | -2 417 | -3 715 | -2 095 | 894 | 1 361 | 1 703 | -915 | -2 613 | -3 590 | -3 702 | 4 437 | -5 265 | -4 349 | -4 091 |
| Изменять (%) | -86,82 | 116,16 | 53,74 | -43,62 | -142,68 | 52,28 | 25,10 | -153,71 | 185,62 | 37,43 | 3,12 | -219,84 | -218,66 | -17,40 | -5,93 | |
| % от денежного потока | -64,61 | 5,82 | 19,03 | 60,05 | -10,11 | -5,22 | -2,84 | -2,77 | 1,29 | 401,66 | -150,86 | -44,07 | -38,71 | 29,02 | -3 145,47 | 205,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 363 | 15 027 | 43 915 | 72 803 | 57 033 | 6 503 | -25 551 | -46 261 | -60 742 | -90 896 | -39 718 | -32 198 | -34 384 | -1 062 | -24 597 | -20 440 |
| Изменять (%) | 4 035,29 | 192,24 | 65,78 | -21,66 | -88,60 | -492,93 | 81,06 | 31,30 | 49,64 | -56,30 | -18,93 | 6,79 | -96,91 | 2 216,90 | -16,90 | |
| % от денежного потока | 2,77 | -78,23 | -345,86 | -1 176,69 | 275,36 | -37,97 | 53,26 | 75,35 | 85,38 | 13 975,00 | -1 668,90 | -383,25 | 299,97 | 5,85 | -17 790,30 | 1 026,28 |
| Денежный поток | 13 128 | -19 207 | -12 697 | -6 187 | 20 712 | -17 125 | -47 971 | -61 395 | -71 140 | -650 | 2 380 | 8 401 | -11 462 | -18 143 | 138 | -1 992 |
| Изменять (%) | -246,30 | -33,89 | -51,27 | -434,77 | -182,68 | 180,12 | 27,99 | 15,87 | -99,09 | -465,90 | 253,01 | -236,44 | 58,29 | -100,76 | -1 540,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
