Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация СПМ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -25 751 | 27 365 | 21 368 | 47 107 | 52 572 | 13 476 | 4 567 | 39 223 | 45 234 | 62 480 | 43 801 | 58 469 | 29 974 | 46 065 |
| Изменять (%) | -206,27 | -21,91 | 120,45 | 11,60 | -74,37 | -66,11 | 758,88 | 15,33 | 38,13 | -29,90 | 33,49 | -48,73 | 53,68 | |
| % от денежного потока | 187,56 | -1 437,18 | -1 039,40 | 394,80 | -31 372,54 | 6 280,25 | 5 516,57 | 109,85 | 229,94 | -182,38 | -219,56 | 195,60 | 143 852,79 | 463,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 782 | -28 597 | -28 959 | -28 203 | -27 704 | -9 194 | -10 073 | -9 806 | -10 411 | -15 376 | -14 973 | -3 048 | -3 460 | -5 331 |
| Изменять (%) | 123,73 | 1,27 | -2,61 | -1,77 | -66,81 | 9,57 | -2,66 | 6,17 | 47,70 | -2,62 | -79,64 | 13,49 | 54,10 | |
| % от денежного потока | 93,10 | 1 501,84 | 1 408,62 | -236,37 | 16 532,68 | -4 284,79 | -12 168,40 | -27,46 | -52,92 | 44,88 | 75,06 | -10,20 | -16 603,36 | -53,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 804 | -673 | 5 535 | -6 972 | -25 035 | -4 067 | 5 589 | 6 289 | -15 151 | -81 362 | -48 777 | -25 528 | -26 494 | -30 790 |
| Изменять (%) | -102,71 | -922,50 | -225,97 | 259,08 | -83,75 | -237,43 | 12,51 | -340,92 | 437,00 | -40,05 | -47,66 | 3,78 | 16,22 | |
| % от денежного потока | -180,66 | 35,34 | -269,22 | -58,43 | 14 939,85 | -1 895,45 | 6 751,84 | 17,61 | -77,02 | 237,50 | 244,51 | -85,40 | -127 149,35 | -309,63 |
| Денежный поток | -13 729 | -1 904 | -2 056 | 11 932 | -168 | 215 | 83 | 35 706 | 19 672 | -34 258 | -19 949 | 29 893 | 21 | 9 944 |
| Изменять (%) | -86,13 | 7,97 | -680,39 | -101,40 | -228,05 | -61,42 | 43 032,52 | -44,90 | -274,14 | -41,77 | -249,84 | -99,93 | 47 623,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
