Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерная компания Sao Vang Rubber Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 885 | -16 055 | -88 716 | -157 218 | -142 349 | 163 040 | 268 519 | 345 389 | 365 438 | 69 944 | 57 591 | 37 330 | 52 296 | -82 313 | 128 854 | -107 084 | -204 493 | -68 759 | -377 235 | -153 135 |
| Изменять (%) | -140,25 | 452,56 | 77,22 | -9,46 | -214,54 | 64,70 | 28,63 | 5,80 | -80,86 | -17,66 | -35,18 | 40,09 | -257,40 | -256,54 | -183,10 | 90,97 | -66,38 | 448,63 | -59,41 | |
| % от денежного потока | 232,99 | 48,56 | 467,02 | 192,21 | 330,25 | -666,71 | -1 228,69 | -2 953,96 | -991,89 | -670,61 | -461,63 | 504,05 | 282,67 | 2 470,31 | 175,96 | 966,33 | 917,43 | 2 054,70 | 482,89 | 2 331,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 910 | -78 384 | -79 396 | 1 593 | 3 811 | -287 911 | -285 528 | -343 232 | -346 640 | -3 757 | -5 420 | -5 757 | -5 630 | -13 035 | -150 177 | 280 492 | 283 337 | 298 854 | 436 191 | -106 |
| Изменять (%) | 202,52 | 1,29 | -102,01 | 139,22 | -7 653,95 | -0,83 | 20,21 | 0,99 | -98,92 | 44,26 | 6,22 | -2,19 | 131,51 | 1 052,13 | -286,77 | 1,01 | 5,48 | 45,95 | -100,02 | |
| % от денежного потока | -151,35 | 237,06 | 417,96 | -1,95 | -8,84 | 1 177,34 | 1 306,52 | 2 935,52 | 940,87 | 36,02 | 43,44 | -77,73 | -30,43 | 391,19 | -205,08 | -2 531,17 | -1 271,16 | -8 930,51 | -558,36 | 1,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 148 | 61 429 | 149 395 | 73 878 | 95 503 | 100 455 | -4 778 | -13 813 | -55 625 | -76 576 | -64 577 | -24 132 | -28 138 | 92 025 | 94 507 | -184 467 | -101 023 | -233 447 | -137 072 | 146 664 |
| Изменять (%) | 1 851,40 | 143,20 | -50,55 | 29,27 | 5,19 | -104,76 | 189,10 | 302,72 | 37,66 | -15,67 | -62,63 | 16,60 | -427,06 | 2,70 | -295,19 | -45,24 | 131,08 | -41,28 | -207,00 | |
| % от денежного потока | 18,39 | -185,78 | -786,45 | -90,32 | -221,56 | -410,78 | 21,86 | 118,13 | 150,98 | 734,20 | 517,63 | -325,84 | -152,09 | -2 761,78 | 129,06 | 1 664,63 | 453,23 | 6 975,97 | 175,46 | -2 232,83 |
| Денежный поток | 17 119 | -33 065 | -18 996 | -81 795 | -43 104 | -24 454 | -21 854 | -11 692 | -36 843 | -10 430 | -12 476 | 7 406 | 18 501 | -3 332 | 73 228 | -11 082 | -22 290 | -3 346 | -78 121 | -6 569 |
| Изменять (%) | -293,15 | -42,55 | 330,59 | -47,30 | -43,27 | -10,63 | -46,50 | 215,10 | -71,69 | 19,61 | -159,36 | 149,81 | -118,01 | -2 297,65 | -115,13 | 101,14 | -84,99 | 2 234,44 | -91,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
