Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество ST8 Holdings Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 71 106 | 58 951 | 70 916 | 7 484 | -4 555 | -37 095 | -5 532 | 35 519 | 37 275 | -67 505 | -350 353 | -349 114 | -348 140 | -186 497 | 61 022 | -70 098 | -62 640 | -206 858 | -28 265 | -7 067 |
| Изменять (%) | -17,09 | 20,30 | -89,45 | -160,87 | 714,40 | -85,09 | -742,04 | 4,95 | -281,10 | 419,00 | -0,35 | -0,28 | -46,43 | -132,72 | -214,87 | -10,64 | 230,23 | -86,34 | -75,00 | |
| % от денежного потока | 406,17 | 118,61 | 301,45 | -38,24 | 27,52 | 60,31 | 28,62 | 20,26 | 258,73 | -31,81 | 942,60 | 206,10 | 642,57 | 82,00 | 344,75 | 330,89 | -149,88 | 774,88 | 108,75 | -16,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 451 | -532 | -31 177 | -23 061 | -9 624 | -23 567 | 8 731 | 128 565 | 159 414 | 498 302 | 501 041 | 361 599 | 283 960 | -50 926 | -53 321 | -40 562 | 12 850 | 6 733 | -4 097 | 40 279 |
| Изменять (%) | -97,63 | 5 762,81 | -26,03 | -58,27 | 144,89 | -137,05 | 1 372,55 | 23,99 | 212,58 | 0,55 | -27,83 | -21,47 | -117,93 | 4,70 | -23,93 | -131,68 | -47,61 | -160,85 | -1 083,15 | |
| % от денежного потока | -128,24 | -1,07 | -132,53 | 117,85 | 58,14 | 38,31 | -45,16 | 73,34 | 1 106,50 | 234,84 | -1 348,02 | -213,47 | -524,12 | 22,39 | -301,24 | 191,47 | 30,75 | -25,22 | 15,76 | 95,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -31 149 | -8 720 | -16 214 | -3 991 | -2 374 | -848 | -22 530 | 11 211 | -182 282 | -218 613 | -187 857 | -181 876 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 89 476 | 91 581 | 173 429 | 6 371 | 9 178 |
| Изменять (%) | -72,01 | 85,95 | -75,38 | -40,51 | -64,29 | 2 557,41 | -149,76 | -1 725,95 | 19,93 | -14,07 | -3,18 | -105,50 | 0,00 | 0,00 | 794,76 | 2,35 | 89,37 | -96,33 | 44,06 | |
| % от денежного потока | -177,93 | -17,54 | -68,92 | 20,40 | 14,34 | 1,38 | 116,55 | 6,40 | -1 265,23 | -103,03 | 505,42 | 107,37 | -18,46 | -4,40 | 56,50 | -422,36 | 219,14 | -649,66 | -24,51 | 21,65 |
| Денежный поток | 17 506 | 49 700 | 23 525 | -19 569 | -16 553 | -61 510 | -19 332 | 175 294 | 14 407 | 212 184 | -37 169 | -169 391 | -54 179 | -227 423 | 17 700 | -21 185 | 41 792 | -26 696 | -25 991 | 42 390 |
| Изменять (%) | 183,89 | -52,67 | -183,18 | -15,41 | 271,60 | -68,57 | -1 006,77 | -91,78 | 1 372,78 | -117,52 | 355,74 | -68,02 | 319,76 | -107,78 | -219,68 | -297,28 | -163,88 | -2,64 | -263,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
