Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Книга и учебное оборудование» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 192 | 36 395 | 11 224 | 8 772 | -26 516 | -34 712 | -4 986 | -6 350 | -22 306 | 13 002 | 10 561 | 7 263 | 28 866 | 7 639 | 18 709 |
| Изменять (%) | 29,09 | -69,16 | -21,84 | -402,27 | 30,91 | -85,64 | 27,35 | 251,28 | -158,29 | -18,78 | -31,22 | 297,42 | -73,54 | 144,91 | |
| % от денежного потока | 152,53 | 140,73 | 17 923,07 | -314,03 | 128,59 | 79,98 | 74,59 | 73,97 | 264,35 | 626,82 | -980,12 | -222,36 | 202,26 | -119,03 | 851,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 960 | -2 796 | -3 426 | -3 830 | -2 373 | -955 | -854 | -545 | -525 | -2 652 | -3 362 | -3 404 | -6 319 | -5 781 | -7 078 |
| Изменять (%) | 42,62 | 22,54 | 11,81 | -38,04 | -59,74 | -10,60 | -36,18 | -3,76 | 405,55 | 26,78 | 1,25 | 85,62 | -8,50 | 22,42 | |
| % от денежного потока | -10,60 | -10,81 | -5 470,40 | 137,12 | 11,51 | 2,20 | 12,78 | 6,35 | 6,22 | -127,85 | 312,04 | 104,21 | -44,28 | 90,08 | -322,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 748 | -7 737 | -7 735 | -7 735 | 8 269 | -7 735 | -845 | -1 689 | 14 393 | -8 276 | -8 276 | -7 126 | -8 276 | -8 276 | -9 434 |
| Изменять (%) | -0,15 | -0,02 | -0,00 | -206,90 | -193,55 | -89,08 | 100,00 | -952,00 | -157,50 | -0,00 | -13,89 | 16,13 | -0,00 | 13,99 | |
| % от денежного потока | -41,92 | -29,92 | -12 352,35 | 276,91 | -40,10 | 17,82 | 12,64 | 19,68 | -170,57 | -398,99 | 768,11 | 218,16 | -57,99 | 128,95 | -429,27 |
| Денежный поток | 18 484 | 25 862 | 63 | -2 793 | -20 621 | -43 403 | -6 685 | -8 584 | -8 438 | 2 074 | -1 077 | -3 267 | 14 272 | -6 418 | 2 198 |
| Изменять (%) | 39,92 | -99,76 | -4 560,77 | 638,18 | 110,48 | -84,60 | 28,41 | -1,70 | -124,58 | -151,94 | 203,17 | -536,91 | -144,97 | -134,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
