Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сайгонская корпорация общего обслуживания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 722 347 | 928 099 | 630 440 | 201 499 | -285 286 | -136 194 | 530 418 | 831 831 | 872 845 | -30 107 | -1 030 084 | -1 327 177 | -310 321 | 247 577 | 504 676 | 183 870 | -146 779 | 9 402 | -371 231 | 873 132 |
| Изменять (%) | 28,48 | -32,07 | -68,04 | -241,58 | -52,26 | -489,46 | 56,83 | 4,93 | -103,45 | 3 321,36 | 28,84 | -76,62 | -179,78 | 103,85 | -63,57 | -179,83 | -106,41 | -4 048,26 | -335,20 | |
| % от денежного потока | 1 270,69 | 442,80 | 5 042,42 | -166,86 | 171,84 | 53,14 | 347,11 | 751,61 | 198,71 | -12,44 | 609,02 | 1 468,92 | 112,54 | -304,85 | 1 013,83 | 132,36 | -110,47 | 2,16 | -221,32 | 828,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -70 664 | -102 895 | -119 813 | -153 775 | -83 819 | -27 821 | -1 910 | -103 966 | -206 881 | -215 220 | -266 586 | -242 249 | -687 768 | -706 175 | -681 835 | -587 810 | -806 260 | -361 505 | -423 881 | -1 549 945 |
| Изменять (%) | 45,61 | 16,44 | 28,35 | -45,49 | -66,81 | -93,13 | 5 343,01 | 98,99 | 4,03 | 23,87 | -9,13 | 183,91 | 2,68 | -3,45 | -13,79 | 37,16 | -55,16 | 17,25 | 265,66 | |
| % от денежного потока | -124,31 | -49,09 | -958,30 | 127,34 | 50,49 | 10,85 | -1,25 | -93,94 | -47,10 | -88,91 | 157,61 | 268,12 | 249,43 | 869,55 | -1 369,73 | -423,13 | -606,82 | -83,12 | -252,71 | -1 470,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -594 836 | -615 604 | -498 124 | -168 482 | 203 085 | -92 279 | -375 699 | -617 191 | -226 703 | 487 383 | 1 127 532 | 1 479 076 | 722 353 | 377 386 | 226 938 | 542 858 | 1 085 906 | 787 031 | 962 848 | 782 239 |
| Изменять (%) | 3,49 | -19,08 | -66,18 | -220,54 | -145,44 | 307,13 | 64,28 | -63,27 | -314,99 | 131,34 | 31,18 | -51,16 | -47,76 | -39,87 | 139,21 | 100,03 | -27,52 | 22,34 | -18,76 | |
| % от денежного потока | -1 046,39 | -293,70 | -3 984,12 | 139,52 | -122,33 | 36,01 | -245,86 | -557,67 | -51,61 | 201,35 | -666,64 | -1 637,04 | -261,97 | -464,70 | 455,89 | 390,77 | 817,29 | 180,96 | 574,03 | 741,98 |
| Денежный поток | 56 847 | 209 600 | 12 503 | -120 758 | -166 020 | -256 294 | 152 809 | 110 674 | 439 261 | 242 056 | -169 137 | -90 350 | -275 736 | -81 211 | 49 779 | 138 919 | 132 867 | 434 928 | 167 735 | 105 426 |
| Изменять (%) | 268,71 | -94,03 | -1 065,85 | 37,48 | 54,38 | -159,62 | -27,57 | 296,90 | -44,89 | -169,88 | -46,58 | 205,19 | -70,55 | -161,30 | 179,07 | -4,36 | 227,34 | -61,43 | -37,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
