Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество гидроэнергетики Тхак Ба Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 315 708 | 338 759 | 353 778 | 409 026 | 382 282 | 315 242 | 324 227 | 328 713 | 334 332 | 430 651 | 301 425 | 299 221 | 187 327 | 188 461 | 320 811 | 233 555 | 432 146 | 384 003 | 381 898 | 475 953 |
| Изменять (%) | 7,30 | 4,43 | 15,62 | -6,54 | -17,54 | 2,85 | 1,38 | 1,71 | 28,81 | -30,01 | -0,73 | -37,39 | 0,61 | 70,23 | -27,20 | 85,03 | -11,14 | -0,55 | 24,63 | |
| % от денежного потока | -105,97 | 453,74 | -1 604,91 | -1 436,80 | 1 713,29 | -2 003,02 | 725,18 | 543,99 | 1 099,15 | 2 968,93 | -791,35 | -1 516,19 | -508,63 | 981,90 | 548,44 | 567,47 | 1 148,08 | -1 130,34 | -2 091,43 | -945,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -813 040 | -43 741 | -93 054 | -126 475 | -81 226 | -104 076 | -51 111 | -36 621 | -34 933 | -46 405 | -8 142 | 79 718 | 47 463 | 27 038 | -23 646 | -39 486 | -99 997 | -153 162 | -163 450 | -310 828 |
| Изменять (%) | -94,62 | 112,74 | 35,92 | -35,78 | 28,13 | -50,89 | -28,35 | -4,61 | 32,84 | -82,46 | -1 079,14 | -40,46 | -43,03 | -187,45 | 66,99 | 153,24 | 53,17 | 6,72 | 90,17 | |
| % от денежного потока | 272,90 | -58,59 | 422,14 | 444,27 | -364,03 | 661,29 | -114,32 | -60,61 | -114,84 | -319,92 | 21,37 | -403,94 | -128,87 | 140,87 | -40,42 | -95,94 | -265,66 | 450,84 | 895,12 | 617,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 199 402 | -220 358 | -282 768 | -311 019 | -278 743 | -226 904 | -228 406 | -231 666 | -268 982 | -369 741 | -331 373 | -398 674 | -271 620 | -196 306 | -238 669 | -152 912 | -294 508 | -264 814 | -236 709 | -215 474 |
| Изменять (%) | -210,51 | 28,32 | 9,99 | -10,38 | -18,60 | 0,66 | 1,43 | 16,11 | 37,46 | -10,38 | 20,31 | -31,87 | -27,73 | 21,58 | -35,93 | 92,60 | -10,08 | -10,61 | -8,97 | |
| % от денежного потока | -66,93 | -295,15 | 1 282,77 | 1 092,52 | -1 249,26 | 1 441,73 | -510,86 | -383,39 | -884,31 | -2 549,01 | 869,98 | 2 020,13 | 737,50 | -1 022,77 | -408,01 | -371,53 | -782,42 | 779,50 | 1 296,32 | 427,96 |
| Денежный поток | -297 930 | 74 660 | -22 043 | -28 468 | 22 313 | -15 738 | 44 710 | 60 426 | 30 417 | 14 505 | -38 090 | -19 735 | -36 830 | 19 194 | 58 495 | 41 157 | 37 641 | -33 972 | -18 260 | -50 349 |
| Изменять (%) | -125,06 | -129,53 | 29,14 | -178,38 | -170,54 | -384,08 | 35,15 | -49,66 | -52,31 | -362,59 | -48,19 | 86,62 | -152,11 | 204,77 | -29,64 | -8,54 | -190,25 | -46,25 | 175,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
