Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Тайцера Энтерпрайз Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -23 346 | -22 968 | 47 270 | 103 518 |
| Изменять (%) | -1,62 | -305,81 | 118,99 | |
| % от денежного потока | -201,21 | 91,11 | -1 604,09 | 1 262,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 622 | -92 112 | -90 245 | -94 274 |
| Изменять (%) | 289,95 | -2,03 | 4,46 | |
| % от денежного потока | -203,58 | 365,42 | 3 062,45 | -1 149,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 58 567 | 89 828 | 40 020 | -1 124 |
| Изменять (%) | 53,38 | -55,45 | -102,81 | |
| % от денежного потока | 504,76 | -356,36 | -1 358,08 | -13,71 |
| Денежный поток | 11 603 | -25 207 | -2 947 | 8 198 |
| Изменять (%) | -317,25 | -88,31 | -378,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
