Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация жилищного строительства Тудук Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -265 464 | 57 018 | 430 656 | -75 387 | 173 526 | -209 186 | -561 900 | 13 115 | -118 572 | 150 302 | 164 273 | 144 509 | 36 012 | -83 501 | -85 577 | -59 179 | 104 001 | 36 453 | 36 687 | -1 238 |
| Изменять (%) | -121,48 | 655,30 | -117,51 | -330,18 | -220,55 | 168,61 | -102,33 | -1 004,08 | -226,76 | 9,30 | -12,03 | -75,08 | -331,87 | 2,49 | -30,85 | -275,74 | -64,95 | 0,64 | -103,38 | |
| % от денежного потока | -2 813,54 | 40,66 | 713,36 | -192,85 | 278,17 | 103,83 | 682,48 | -21,05 | 267,22 | -560,12 | -629,45 | -360,57 | -83,28 | -876,68 | -1 022,49 | -2 230,49 | 170,26 | 92,05 | 98,16 | -14,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 045 | 274 507 | 302 906 | 883 091 | 915 848 | 1 075 569 | 1 038 857 | 405 740 | 399 866 | -139 042 | -142 278 | -184 587 | -79 253 | 93 025 | 93 946 | 61 833 | -42 916 | 3 148 | -312 | 37 |
| Изменять (%) | -2 054,46 | 10,35 | 191,54 | 3,71 | 17,44 | -3,41 | -60,94 | -1,45 | -134,77 | 2,33 | 29,74 | -57,06 | -217,38 | 0,99 | -34,18 | -169,41 | -107,34 | -109,92 | -111,69 | |
| % от денежного потока | -148,86 | 195,74 | 501,75 | 2 259,10 | 1 468,14 | -533,88 | -1 261,79 | -651,19 | -901,15 | 518,16 | 545,17 | 460,57 | 183,28 | 976,68 | 1 122,49 | 2 330,50 | -70,26 | 7,95 | -0,84 | 0,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 288 944 | -191 281 | -673 192 | -768 613 | -1 026 992 | -1 067 846 | -559 289 | -481 164 | -325 667 | -38 094 | -48 094 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 000 | 9 550 | ||
| Изменять (%) | -166,20 | 251,94 | 14,17 | 33,62 | 3,98 | -47,62 | -13,97 | -32,32 | -88,30 | 26,25 | -100,00 | не число | -0,00 | -0,00 | -280 112,04 | 855,34 | ||||
| % от денежного потока | 3 062,40 | -136,39 | -1 115,12 | -1 966,24 | -1 646,31 | 530,05 | 679,31 | 772,23 | 733,93 | 141,96 | 184,28 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,00 | -0,00 | 2,67 | 114,40 | ||
| Денежный поток | 9 435 | 140 244 | 60 370 | 39 090 | 62 381 | -201 463 | -82 332 | -62 308 | -44 373 | -26 834 | -26 098 | -40 078 | -43 241 | 9 525 | 8 369 | 2 653 | 61 084 | 39 601 | 37 375 | 8 348 |
| Изменять (%) | 1 386,38 | -56,95 | -35,25 | 59,58 | -422,95 | -59,13 | -24,32 | -28,78 | -39,53 | -2,74 | 53,57 | 7,89 | -122,03 | -12,13 | -68,30 | 2 202,29 | -35,17 | -5,62 | -77,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
