Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Северный текстиль и швейная промышленность» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2024 01-01 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 538 | 1 172 | 1 341 | 2 561 | 3 036 |
| Изменять (%) | 117,60 | 14,46 | 90,99 | 18,54 | |
| % от денежного потока | 142,72 | 32,91 | 34,26 | 49,89 | 124,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 259 | 6 949 | 7 134 | 7 133 | 3 955 |
| Изменять (%) | 113,22 | 2,66 | -0,02 | -44,56 | |
| % от денежного потока | 863,95 | 195,23 | 182,27 | 138,96 | 162,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 421 | -4 562 | -4 563 | -4 563 | -4 561 |
| Изменять (%) | 33,35 | 0,01 | -0,00 | -0,03 | |
| % от денежного потока | -906,89 | -128,17 | -116,57 | -88,89 | -187,61 |
| Денежный поток | 377 | 3 560 | 3 914 | 5 133 | 2 431 |
| Изменять (%) | 843,55 | 9,96 | 31,14 | -52,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
