Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тан Ки Строительная Торговая Корпорация Недвижимости Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -79 191 | -313 472 | -454 289 | -384 867 | -140 752 | 11 601 | 8 387 |
| Изменять (%) | 295,84 | 44,92 | -15,28 | -63,43 | -108,24 | -27,70 | |
| % от денежного потока | 1 754,42 | -2 105,47 | 19 849,78 | -31 240,54 | 573,01 | -15 083,32 | -172,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 030 | 1 086 | -386 | -430 | -10 060 | -10 063 | -10 065 |
| Изменять (%) | -46,52 | -135,54 | 11,29 | 2 242,13 | 0,03 | 0,02 | |
| % от денежного потока | -44,98 | 7,29 | 16,86 | -34,87 | 40,95 | 13 083,45 | 206,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 72 647 | 327 275 | 452 386 | 386 528 | 126 249 | -1 615 | -3 195 |
| Изменять (%) | 350,50 | 38,23 | -14,56 | -67,34 | -101,28 | 97,79 | |
| % от денежного потока | -1 609,44 | 2 198,17 | -19 766,65 | 31 375,41 | -513,97 | 2 099,88 | 65,57 |
| Денежный поток | -4 514 | 14 888 | -2 289 | 1 232 | -24 564 | -77 | -4 872 |
| Изменять (%) | -429,84 | -115,37 | -153,83 | -2 093,88 | -99,69 | 6 234,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
