Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «ТяньЛен Стил Корпорейшн» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 808 | 413 233 | 331 320 | 338 684 | 82 909 | -428 065 | -426 002 | -625 183 | -783 460 | -189 980 | 102 161 | 212 271 | 664 467 | 318 972 | -30 100 | -51 512 | -491 421 | -786 150 | -216 577 | 110 444 |
| Изменять (%) | 22 750,46 | -19,82 | 2,22 | -75,52 | -616,31 | -0,48 | 46,76 | 25,32 | -75,75 | -153,77 | 107,78 | 213,03 | -52,00 | -109,44 | 71,14 | 853,99 | 59,97 | -72,45 | -151,00 | |
| % от денежного потока | -2,04 | -1 460,72 | -1 478,37 | 1 313,70 | 142,94 | 477,61 | 805,75 | -2 187,37 | -2 143,33 | -368,42 | -296,11 | -562,47 | -1 480,22 | 204,18 | -44,46 | -64,26 | -1 089,48 | 467,98 | 530,83 | -618,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -86 777 | -7 970 | -90 733 | -93 949 | -40 861 | -58 906 | -41 687 | 59 942 | 108 132 | 198 752 | 256 091 | 187 283 | 27 813 | -6 985 | -9 874 | -11 834 | 31 285 | 30 241 | 44 665 | 37 148 |
| Изменять (%) | -90,82 | 1 038,47 | 3,54 | -56,51 | 44,16 | -29,23 | -243,79 | 80,39 | 83,81 | 28,85 | -26,87 | -85,15 | -125,11 | 41,37 | 19,85 | -364,37 | -3,34 | 47,70 | -16,83 | |
| % от денежного потока | 97,77 | 28,17 | 404,85 | -364,41 | -70,45 | 65,72 | 78,85 | 209,72 | 295,82 | 385,43 | -742,27 | -496,26 | -61,96 | -4,47 | -14,58 | -14,76 | 69,36 | -18,00 | -109,48 | -208,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 789 | -433 429 | -262 874 | -218 830 | 16 081 | 397 335 | 414 810 | 593 815 | 711 874 | 42 793 | -392 755 | -437 294 | -737 172 | -155 747 | 107 693 | 143 521 | 505 259 | 587 920 | 131 113 | -165 443 |
| Изменять (%) | 11 338,55 | -39,35 | -16,75 | -107,35 | 2 370,81 | 4,40 | 43,15 | 19,88 | -93,99 | -1 017,80 | 11,34 | 68,58 | -78,87 | -169,15 | 33,27 | 252,04 | 16,36 | -77,70 | -226,18 | |
| % от денежного потока | 4,27 | 1 532,11 | 1 172,96 | -848,81 | 27,72 | -443,32 | -784,58 | 2 077,61 | 1 947,49 | 82,99 | 1 138,38 | 1 158,74 | 1 642,18 | -99,70 | 159,07 | 179,05 | 1 120,16 | -349,97 | -321,36 | 926,71 |
| Денежный поток | -88 755 | -28 290 | -22 411 | 25 781 | 58 004 | -89 627 | -52 870 | 28 582 | 36 553 | 51 567 | -34 501 | -37 739 | -44 890 | 156 223 | 67 702 | 80 158 | 45 106 | -167 990 | -40 799 | -17 853 |
| Изменять (%) | -68,13 | -20,78 | -215,04 | 124,99 | -254,52 | -41,01 | -154,06 | 27,89 | 41,07 | -166,91 | 9,38 | 18,95 | -448,01 | -56,66 | 18,40 | -43,73 | -472,43 | -75,71 | -56,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
