Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Ту Дык Торгово-Импортно-Экспортное» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 938 | 27 771 | 25 529 | 5 443 | -11 817 | 42 162 | 30 136 | 29 858 | 131 527 | 40 390 | 24 529 | 36 429 | 183 976 | -14 478 | -29 211 | 8 521 | -93 590 | 23 834 | 101 227 | 47 246 |
| Изменять (%) | -24,82 | -8,07 | -78,68 | -317,11 | -456,80 | -28,52 | -0,92 | 340,51 | -69,29 | -39,27 | 48,52 | 405,02 | -107,87 | 101,77 | -129,17 | -1 198,35 | -125,47 | 324,72 | -53,33 | |
| % от денежного потока | 398,66 | -398,74 | 1 096,45 | -278,27 | 60,58 | 695,88 | 214,18 | 251,13 | 130,70 | 119,58 | 133,77 | 223,29 | 97,55 | 80,17 | 90,28 | 262,36 | 90,98 | 180,15 | 111,45 | 120,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 456 | -9 721 | 2 471 | -1 541 | -3 297 | -3 944 | -4 906 | -4 507 | -4 780 | 4 545 | 4 967 | 3 606 | 8 333 | 139 | 574 | 2 167 | -1 842 | -3 164 | -2 958 | -1 916 |
| Изменять (%) | 14,95 | -125,42 | -162,35 | 114,02 | 19,61 | 24,40 | -8,14 | 6,08 | -195,08 | 9,28 | -27,41 | 131,11 | -98,33 | 312,14 | 277,36 | -185,00 | 71,76 | -6,50 | -35,24 | |
| % от денежного потока | -91,27 | 139,57 | 106,12 | 78,77 | 16,90 | -65,09 | -34,87 | -37,90 | -4,75 | 13,46 | 27,09 | 22,10 | 4,42 | -0,77 | -1,77 | 66,72 | 1,79 | -23,91 | -3,26 | -4,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 216 | -25 015 | -25 671 | -5 858 | -4 393 | -32 160 | -11 160 | -13 462 | -26 111 | -11 160 | -11 160 | -23 720 | -3 720 | -3 720 | -3 720 | -7 440 | -7 440 | -7 440 | -7 440 | -6 200 |
| Изменять (%) | 30,18 | 2,62 | -77,18 | -25,01 | 632,05 | -65,30 | 20,63 | 93,96 | -57,26 | -0,00 | 112,54 | -84,32 | -0,00 | -0,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -16,67 | |
| % от денежного потока | -207,39 | 359,17 | -1 102,57 | 299,51 | 22,52 | -530,79 | -79,32 | -113,23 | -25,95 | -33,04 | -60,86 | -145,39 | -1,97 | 20,60 | 11,50 | -229,08 | 7,23 | -56,24 | -8,19 | -15,84 |
| Денежный поток | 9 265 | -6 965 | 2 328 | -1 956 | -19 507 | 6 059 | 14 070 | 11 890 | 100 636 | 33 775 | 18 336 | 16 315 | 188 589 | -18 058 | -32 357 | 3 248 | -102 872 | 13 230 | 90 829 | 39 130 |
| Изменять (%) | -175,17 | -133,43 | -184,00 | 897,36 | -131,06 | 132,23 | -15,50 | 746,42 | -66,44 | -45,71 | -11,02 | 1 055,92 | -109,58 | 79,18 | -110,04 | -3 267,41 | -112,86 | 586,53 | -56,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
