Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество Thac Mo Hydro Power Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 235 741 | 241 471 | 270 864 | 244 598 | 382 271 | 351 612 | 369 402 | 374 107 | 446 532 | 535 641 | 433 383 | 352 513 | 255 099 | 53 447 | 342 533 | 392 204 | 327 346 | 690 291 | 411 661 | 562 885 |
| Изменять (%) | 2,43 | 12,17 | -9,70 | 56,29 | -8,02 | 5,06 | 1,27 | 19,36 | 19,96 | -19,09 | -18,66 | -27,63 | -79,05 | 540,89 | 14,50 | -16,54 | 110,87 | -40,36 | 36,74 | |
| % от денежного потока | 216,61 | 715,13 | 1 896,90 | -122,09 | -332,30 | 1 316,38 | 391,55 | 320,33 | 2 067,70 | -883,03 | -523,02 | 492,05 | 144,56 | 112,14 | 574,09 | -359,11 | -148,58 | 2 340,83 | -1 000,36 | 645,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 221 964 | -289 130 | -308 282 | -398 980 | -428 252 | 63 790 | 79 465 | -37 566 | -178 177 | -281 329 | -188 282 | 16 948 | 186 513 | 555 874 | 535 610 | 253 053 | 140 405 | -199 397 | -247 864 | -289 207 |
| Изменять (%) | -230,26 | 6,62 | 29,42 | 7,34 | -114,90 | 24,57 | -147,27 | 374,30 | 57,89 | -33,07 | -109,00 | 1 000,53 | 198,03 | -3,65 | -52,75 | -44,52 | -242,02 | 24,31 | 16,68 | |
| % от денежного потока | 203,95 | -856,28 | -2 158,94 | 199,16 | 372,27 | 238,82 | 84,23 | -32,17 | -825,06 | 463,78 | 227,22 | 23,66 | 105,69 | 1 166,34 | 897,69 | -231,70 | -63,73 | -676,17 | 602,32 | -331,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -348 874 | 81 425 | 51 697 | -45 954 | -69 057 | -388 691 | -354 524 | -219 753 | -246 760 | -314 971 | -327 962 | -297 819 | -265 146 | -561 661 | -818 478 | -754 474 | -688 071 | -461 405 | -204 949 | -186 437 |
| Изменять (%) | -123,34 | -36,51 | -188,89 | 50,27 | 462,85 | -8,79 | -38,01 | 12,29 | 27,64 | 4,12 | -9,19 | -10,97 | 111,83 | 45,72 | -7,82 | -8,80 | -32,94 | -55,58 | -9,03 | |
| % от денежного потока | -320,56 | 241,15 | 362,04 | 22,94 | 60,03 | -1 455,20 | -375,78 | -188,16 | -1 142,64 | 519,25 | 395,79 | -415,71 | -150,25 | -1 178,48 | -1 371,78 | 690,80 | 312,31 | -1 564,66 | 498,04 | -213,70 |
| Денежный поток | 108 831 | 33 766 | 14 279 | -200 336 | -115 038 | 26 711 | 94 343 | 116 788 | 21 596 | -60 659 | -82 862 | 71 642 | 176 466 | 47 660 | 59 665 | -109 217 | -220 320 | 29 489 | -41 151 | 87 241 |
| Изменять (%) | -68,97 | -57,71 | -1 502,98 | -42,58 | -123,22 | 253,21 | 23,79 | -81,51 | -380,89 | 36,60 | -186,46 | 146,32 | -72,99 | 25,19 | -283,05 | 101,73 | -113,38 | -239,55 | -312,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
