Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Трансимекс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 129 546 | 280 982 | 595 452 | 360 972 | 513 391 | 14 449 | 267 042 | 170 162 | -657 797 | 290 887 | -96 371 | -249 565 | 190 914 | -233 550 | -309 394 | 191 808 | 465 328 | 312 888 | 286 015 | 259 762 |
| Изменять (%) | 116,90 | 111,92 | -39,38 | 42,22 | -97,19 | 1 748,17 | -36,28 | -486,57 | -144,22 | -133,13 | 158,96 | -176,50 | -222,33 | 32,47 | -161,99 | 142,60 | -32,76 | -8,59 | -9,18 | |
| % от денежного потока | 105,53 | 214,30 | 182,68 | 145,65 | 200,65 | 2,36 | 170,16 | 199,85 | 1 433,36 | -56,27 | 9,80 | 129,21 | -73,71 | 213,11 | -43,50 | 375,99 | -1 775,25 | 813,31 | -149,45 | -262,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -179 135 | -196 903 | -325 381 | -106 456 | -500 627 | -396 237 | -741 186 | -696 356 | -642 273 | -347 411 | -49 266 | -281 506 | 255 300 | -417 825 | -322 872 | -244 556 | -654 516 | -421 325 | -459 759 | -380 994 |
| Изменять (%) | 9,92 | 65,25 | -67,28 | 370,27 | -20,85 | 87,06 | -6,05 | -7,77 | -45,91 | -85,82 | 471,40 | -190,69 | -263,66 | -22,73 | -24,26 | 167,63 | -35,63 | 9,12 | -17,13 | |
| % от денежного потока | -145,92 | -150,18 | -99,82 | -42,95 | -195,66 | -64,64 | -472,27 | -817,84 | 1 399,53 | 67,21 | 5,01 | 145,75 | -98,57 | 381,26 | -45,39 | -479,38 | 2 497,01 | -1 095,18 | 240,24 | 384,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 172 808 | 47 105 | 56 016 | -6 196 | 242 912 | 994 961 | 632 217 | 610 857 | 1 255 633 | -460 314 | -838 627 | 338 174 | -706 333 | 542 858 | 1 344 438 | 104 598 | 162 392 | 147 280 | -17 119 | 22 266 |
| Изменять (%) | -72,74 | 18,92 | -111,06 | -4 020,20 | 309,60 | -36,46 | -3,38 | 105,55 | -136,66 | 82,19 | -140,32 | -308,87 | -176,86 | 147,66 | -92,22 | 55,25 | -9,31 | -111,62 | -230,06 | |
| % от денежного потока | 140,77 | 35,93 | 17,19 | -2,50 | 94,94 | 162,32 | 402,84 | 717,42 | -2 736,06 | 89,05 | 85,29 | -175,09 | 272,70 | -495,35 | 189,01 | 205,04 | -619,53 | 382,84 | 8,95 | -22,48 |
| Денежный поток | 122 760 | 131 113 | 325 957 | 247 840 | 255 868 | 612 949 | 156 940 | 85 146 | -45 892 | -516 906 | -983 277 | -193 142 | -259 016 | -109 591 | 711 308 | 51 015 | -26 212 | 38 471 | -191 376 | -99 045 |
| Изменять (%) | 6,80 | 148,61 | -23,97 | 3,24 | 139,56 | -74,40 | -45,75 | -153,90 | 1 026,35 | 90,22 | -80,36 | 34,11 | -57,69 | -749,06 | -92,83 | -151,38 | -246,77 | -597,46 | -48,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
