Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «ВИЦЕМ Цемент Трейдинг» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 271 | -10 440 | 1 707 | -2 680 | -6 746 | 8 863 | -3 023 | -3 582 | 3 982 | 253 | -3 975 | -5 923 | -7 095 | -48 269 | 8 507 | 2 089 | 93 180 | -10 327 |
| Изменять (%) | 98,07 | -116,35 | -257,00 | 151,74 | -231,38 | -134,10 | 18,52 | -211,15 | -93,66 | -1 673,73 | 49,00 | 19,78 | 580,31 | -117,62 | -75,45 | 4 361,34 | -111,08 | |
| % от денежного потока | 14,06 | 103,31 | -45,81 | 56,03 | 7 662,81 | 48,19 | -64,56 | -562,66 | 247,70 | -3,57 | -51,57 | 129,87 | -30,18 | 3 021,32 | -673,55 | -8,55 | -2 161,49 | -508,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 351 | 6 208 | 464 | 6 217 | 11 574 | 14 446 | 12 612 | 6 699 | 1 242 | -3 711 | 15 256 | 4 961 | 34 195 | 50 260 | -6 168 | -24 728 | -95 696 | 14 139 |
| Изменять (%) | -123,56 | -92,53 | 1 241,18 | 86,16 | 24,81 | -12,69 | -46,88 | -81,47 | -398,91 | -511,09 | -67,48 | 589,27 | 46,98 | -112,27 | 300,89 | 286,99 | -114,77 | |
| % от денежного потока | 70,28 | -61,44 | -12,44 | -130,00 | -13 147,67 | 78,54 | 269,37 | 1 052,24 | 77,24 | 52,46 | 197,91 | -108,77 | 145,44 | -3 145,92 | 488,40 | 101,20 | 2 219,85 | 696,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 873 | -5 873 | -5 896 | -8 320 | -4 917 | -4 917 | -4 907 | -2 480 | -3 616 | -3 616 | -3 572 | -3 599 | -3 588 | -3 588 | -3 602 | -1 795 | -1 795 | -1 782 |
| Изменять (%) | -0,00 | 0,38 | 41,12 | -40,91 | -0,00 | -0,19 | -49,46 | 45,78 | -0,00 | -1,21 | 0,75 | -0,29 | -0,00 | 0,37 | -50,17 | -0,00 | -0,73 | |
| % от денежного потока | 15,66 | 58,12 | 158,25 | 173,97 | 5 584,87 | -26,73 | -104,81 | -389,59 | -224,94 | 51,11 | -46,34 | 78,90 | -15,26 | 224,61 | 285,16 | 7,35 | 41,63 | -87,77 |
| Денежный поток | -37 495 | -10 105 | -3 726 | -4 783 | -88 | 18 392 | 4 682 | 637 | 1 607 | -7 074 | 7 709 | -4 561 | 23 512 | -1 598 | -1 263 | -24 434 | -4 311 | 2 030 |
| Изменять (%) | -73,05 | -63,13 | 28,37 | -98,16 | -20 991,49 | -74,54 | -86,40 | 152,48 | -540,09 | -208,97 | -159,17 | -615,49 | -106,80 | -20,95 | 1 834,69 | -82,36 | -147,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
