Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация логистики Transimex Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 59 192 | 46 742 | 44 755 | 59 128 |
| Изменять (%) | -21,03 | -4,25 | 32,12 | |
| % от денежного потока | 535,17 | -1 018,20 | -3 179,93 | 422,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 167 | -76 855 | -78 172 | -68 416 |
| Изменять (%) | 138,93 | 1,71 | -12,48 | |
| % от денежного потока | -290,83 | 1 674,19 | 5 554,26 | -489,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 965 | 25 523 | 32 009 | 23 273 |
| Изменять (%) | -259,87 | 25,41 | -27,29 | |
| % от денежного потока | -144,34 | -555,99 | -2 274,33 | 166,41 |
| Денежный поток | 11 060 | -4 591 | -1 407 | 13 986 |
| Изменять (%) | -141,50 | -69,34 | -1 093,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
