Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество по производству резиновых изделий «Тайнинь» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -287 | 16 530 | 30 933 | 28 805 | 15 844 | 21 344 | 13 198 | 33 869 | 37 659 | 33 312 | 56 539 | 53 355 | 57 517 | 78 666 | 134 279 | 98 704 | 237 519 | 286 979 | 320 573 | 342 876 |
| Изменять (%) | -5 863,45 | 87,13 | -6,88 | -44,99 | 34,71 | -38,16 | 156,62 | 11,19 | -11,54 | 69,72 | -5,63 | 7,80 | 36,77 | 70,69 | -26,49 | 140,64 | 20,82 | 11,71 | 6,96 | |
| % от денежного потока | -0,76 | 182,33 | 83,20 | 108,64 | -143,97 | -52,69 | -24,39 | -119,12 | -120,79 | -90,64 | -297,17 | -114,50 | -554,64 | 258,57 | 193,91 | 166,65 | 130,54 | 186,60 | 172,48 | 157,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 91 048 | 45 048 | 44 471 | 39 738 | 6 471 | -1 990 | -1 367 | 7 718 | 10 327 | 7 138 | -5 555 | -19 134 | 6 920 | 10 780 | 15 723 | 22 454 | 32 498 | 37 139 | 31 175 | 38 796 |
| Изменять (%) | -50,52 | -1,28 | -10,64 | -83,72 | -130,75 | -31,31 | -664,53 | 33,80 | -30,87 | -177,81 | 244,47 | -136,17 | 55,78 | 45,85 | 42,81 | 44,73 | 14,28 | -16,06 | 24,45 | |
| % от денежного потока | 241,27 | 496,89 | 119,62 | 149,88 | -58,80 | 4,91 | 2,53 | -27,15 | -33,12 | -19,42 | 29,20 | 41,06 | -66,73 | 35,43 | 22,70 | 37,91 | 17,86 | 24,15 | 16,77 | 17,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -53 121 | -52 428 | -37 862 | -41 919 | -33 170 | -59 654 | -66 024 | -70 386 | -79 707 | -77 837 | -70 455 | -81 140 | -75 237 | -78 180 | -100 340 | -106 820 | -131 439 | -196 060 | -191 550 | -166 522 |
| Изменять (%) | -1,30 | -27,78 | 10,71 | -20,87 | 79,84 | 10,68 | 6,61 | 13,24 | -2,35 | -9,48 | 15,16 | -7,27 | 3,91 | 28,35 | 6,46 | 23,05 | 49,16 | -2,30 | -13,07 | |
| % от денежного потока | -140,76 | -578,30 | -101,84 | -158,10 | 301,40 | 147,28 | 122,01 | 247,57 | 255,65 | 211,78 | 370,32 | 174,12 | 725,52 | -256,97 | -144,90 | -180,36 | -72,24 | -127,48 | -103,06 | -76,68 |
| Денежный поток | 37 737 | 9 066 | 37 178 | 26 514 | -11 005 | -40 505 | -54 112 | -28 431 | -31 178 | -36 754 | -19 025 | -46 599 | -10 370 | 30 423 | 69 249 | 59 227 | 181 951 | 153 791 | 185 864 | 217 153 |
| Изменять (%) | -75,98 | 310,08 | -28,68 | -141,51 | 268,05 | 33,59 | -47,46 | 9,66 | 17,89 | -48,24 | 144,93 | -77,75 | -393,37 | 127,62 | -14,47 | 207,21 | -15,48 | 20,85 | 16,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
