Отчет о движении денежных средств (TTM)
Техно-Агроснабжающее акционерное общество Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 55 214 | 28 739 | 32 790 | -67 482 | -147 368 | -175 798 | -171 450 | -256 784 | -55 036 | -517 492 | -508 129 | -498 192 | -635 290 | -90 514 | -90 719 | 143 001 | 150 410 | 169 780 | 132 476 | 33 352 |
| Изменять (%) | -47,95 | 14,10 | -305,80 | 118,38 | 19,29 | -2,47 | 49,77 | -78,57 | 840,29 | -1,81 | -1,96 | 27,52 | -85,75 | 0,23 | -257,63 | 5,18 | 12,88 | -21,97 | -74,82 | |
| % от денежного потока | -10 012,61 | 331,81 | 973,73 | -750,46 | -1 177,81 | -6 240,60 | -1 065,38 | -211,12 | -1 942,59 | 16 638,85 | 3 800,38 | 379,15 | 4 782,97 | -7 851,41 | -902,57 | 2 463,18 | 2 163,13 | 1 402,09 | -2 096,09 | -629,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -79 292 | -51 539 | -29 251 | 54 112 | 50 381 | 94 215 | 115 405 | -191 569 | -354 036 | 101 303 | 70 806 | 429 587 | 316 992 | -209 936 | 84 647 | -144 473 | 97 843 | -47 239 | -393 348 | -379 374 |
| Изменять (%) | -35,00 | -43,25 | -285,00 | -6,90 | 87,01 | 22,49 | -266,00 | 84,81 | -128,61 | -30,10 | 506,71 | -26,21 | -166,23 | -140,32 | -270,68 | -167,72 | -148,28 | 732,67 | -3,55 | |
| % от денежного потока | 14 378,99 | -595,05 | -868,62 | 601,78 | 402,66 | 3 344,52 | 717,12 | -157,51 | -12 496,38 | -3 257,19 | -529,57 | -326,94 | -2 386,57 | -18 210,33 | 842,16 | -2 488,54 | 1 407,13 | -390,12 | 6 223,72 | 7 161,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 531 | 31 467 | -141 | 22 356 | 109 494 | 84 428 | 72 170 | 569 935 | 411 859 | 413 083 | 423 956 | -62 707 | 305 100 | 301 610 | 16 123 | 7 283 | -241 295 | -110 456 | 254 543 | 340 701 |
| Изменять (%) | 33,73 | -100,45 | -15 962,16 | 389,76 | -22,89 | -14,52 | 689,71 | -27,74 | 0,30 | 2,63 | -114,79 | -586,55 | -1,14 | -94,65 | -54,83 | -3 412,98 | -54,22 | -330,45 | 33,85 | |
| % от денежного потока | -4 267,20 | 363,31 | -4,19 | 248,62 | 875,11 | 2 997,07 | 448,46 | 468,59 | 14 537,36 | -13 281,79 | -3 170,84 | 47,72 | -2 297,03 | 26 162,33 | 160,41 | 125,45 | -3 470,18 | -912,18 | -4 027,49 | -6 431,08 |
| Денежный поток | -551 | 8 661 | 3 367 | 8 992 | 12 512 | 2 817 | 16 093 | 121 627 | 2 833 | -3 110 | -13 370 | -131 396 | -13 282 | 1 153 | 10 051 | 5 806 | 6 953 | 12 109 | -6 320 | -5 298 |
| Изменять (%) | -1 670,66 | -61,12 | 167,03 | 39,14 | -77,49 | 471,27 | 655,78 | -97,67 | -209,78 | 329,90 | 882,73 | -89,89 | -108,68 | 771,87 | -42,24 | 19,77 | 74,15 | -152,19 | -16,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
