Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерная корпорация «Тханг Лонг» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 72 850 | 83 695 | 254 294 | 203 370 | 133 131 | -268 304 | -402 566 | -403 408 | -463 881 | -157 978 | -350 998 | -290 460 | -169 173 | 35 998 | 117 817 | 21 235 | 144 773 | 30 095 | 113 734 |
| Изменять (%) | 14,89 | 203,83 | -20,03 | -34,54 | -301,53 | 50,04 | 0,21 | 14,99 | -65,94 | 122,18 | -17,25 | -41,76 | -121,28 | 227,29 | -81,98 | 581,78 | -79,21 | 277,91 | |
| % от денежного потока | 80,52 | 93,53 | 96,93 | 102,42 | 128,66 | 148,11 | 164,57 | 219,43 | 250,84 | -180,28 | 533,65 | 1 355,15 | -590,33 | 23,17 | 70,05 | 84,18 | 89,68 | 494,11 | 83,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 690 | -7 774 | 15 447 | 12 238 | 16 007 | 9 516 | -5 793 | -12 860 | 22 990 | 60 056 | 63 563 | 69 385 | 11 761 | 5 341 | 12 206 | 13 136 | 5 379 | -17 448 | -27 974 |
| Изменять (%) | -81,35 | -298,71 | -20,78 | 30,80 | -40,55 | -160,88 | 121,99 | -278,77 | 161,22 | 5,84 | 9,16 | -83,05 | -54,59 | 128,54 | 7,62 | -59,05 | -424,38 | 60,33 | |
| % от денежного потока | -46,08 | -8,69 | 5,89 | 6,16 | 15,47 | -5,25 | 2,37 | 7,00 | -12,43 | 68,53 | -96,64 | -323,72 | 41,04 | 3,44 | 7,26 | 52,07 | 3,33 | -286,47 | -20,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 59 268 | 13 606 | -6 884 | -16 919 | -45 495 | 77 680 | 163 770 | 232 433 | 255 904 | 185 477 | 221 598 | 199 600 | 186 132 | 114 009 | 38 186 | -9 160 | 11 280 | -6 572 | 49 695 |
| Изменять (%) | -77,04 | -150,59 | 145,77 | 168,91 | -270,74 | 110,83 | 41,93 | 10,10 | -27,52 | 19,47 | -9,93 | -6,75 | -38,75 | -66,51 | -123,99 | -223,15 | -158,26 | -856,19 | |
| % от денежного потока | 65,51 | 15,20 | -2,62 | -8,52 | -43,97 | -42,88 | -66,95 | -126,43 | -138,38 | 211,66 | -336,91 | -931,24 | 649,50 | 73,39 | 22,70 | -36,31 | 6,99 | -107,90 | 36,69 |
| Денежный поток | 90 470 | 89 485 | 262 336 | 198 561 | 103 477 | -181 153 | -244 618 | -183 841 | -184 930 | 87 631 | -65 773 | -21 434 | 28 658 | 155 348 | 168 196 | 25 226 | 161 432 | 6 091 | 135 455 |
| Изменять (%) | -1,09 | 193,16 | -24,31 | -47,89 | -275,07 | 35,03 | -24,85 | 0,59 | -147,39 | -175,06 | -67,41 | -233,70 | 442,08 | 8,27 | -85,00 | 539,94 | -96,23 | 2 123,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
