Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация городского развития и строительства Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 843 | 36 070 | 25 108 | 25 350 | -22 828 | -65 036 | 16 938 | 17 048 | -37 703 | -30 325 |
| Изменять (%) | 91,42 | -30,39 | 0,97 | -190,05 | 184,90 | -126,04 | 0,65 | -321,15 | -19,57 | |
| % от денежного потока | 889,02 | 142,26 | 103,88 | 1 233,66 | 548,21 | 368,70 | 10 859,23 | 74,58 | -185,91 | 595,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -343 | 165 | 448 | 834 | 2 184 | 2 652 | -3 303 | -11 340 | 80 667 | 79 993 |
| Изменять (%) | -148,07 | 171,70 | 86,16 | 161,76 | 21,43 | -224,57 | 243,31 | -811,34 | -0,84 | |
| % от денежного потока | -16,19 | 0,65 | 1,85 | 40,60 | -52,44 | -15,03 | -2 117,68 | -49,61 | 397,77 | -1 571,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 380 | -10 880 | -1 386 | -24 130 | 16 480 | 44 745 | -13 479 | 17 152 | -22 684 | -54 758 |
| Изменять (%) | -33,58 | -87,26 | 1 640,52 | -168,30 | 171,51 | -130,12 | -227,25 | -232,26 | 141,39 | |
| % от денежного потока | -772,83 | -42,91 | -5,74 | -1 174,26 | -395,77 | -253,67 | -8 641,56 | 75,03 | -111,86 | 1 075,76 |
| Денежный поток | 2 120 | 25 354 | 24 170 | 2 055 | -4 164 | -17 639 | 156 | 22 860 | 20 280 | -5 090 |
| Изменять (%) | 1 096,22 | -4,67 | -91,50 | -302,64 | 323,61 | -100,88 | 14 555,59 | -11,29 | -125,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
