Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество Nam Mekong Group Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -256 102 | -163 402 | -92 037 | -880 | -283 257 | -83 905 | 149 057 | -244 329 | -607 166 | -214 344 | -94 426 | 60 946 | 352 856 | -310 676 | -268 208 | 91 630 | 115 120 | 68 176 | -16 602 | -22 321 |
| Изменять (%) | -36,20 | -43,67 | -99,04 | 32 089,36 | -70,38 | -277,65 | -263,92 | 148,50 | -64,70 | -55,95 | -164,54 | 478,97 | -188,05 | -13,67 | -134,16 | 25,64 | -40,78 | -124,35 | 34,45 | |
| % от денежного потока | 345,08 | -385,47 | 1 573,69 | 6,06 | 4 226,04 | -36,40 | 36,01 | -39,20 | -165,00 | 83,15 | 350,97 | -19,88 | -144,49 | -171,54 | 81,65 | -114,88 | -231,84 | -29,46 | 69,82 | 72,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -205 199 | -162 484 | -124 902 | -279 785 | -46 566 | -30 758 | -89 339 | 176 828 | 135 721 | -89 030 | 105 215 | 94 987 | 45 237 | 318 208 | 121 424 | 44 588 | 102 092 | 869 | 660 | 412 |
| Изменять (%) | -20,82 | -23,13 | 124,00 | -83,36 | -33,95 | 190,45 | -297,93 | -23,25 | -165,60 | -218,18 | -9,72 | -52,38 | 603,43 | -61,84 | -63,28 | 128,96 | -99,15 | -24,13 | -37,58 | |
| % от денежного потока | 276,49 | -383,31 | 2 135,63 | 1 926,21 | 694,73 | -13,35 | -21,58 | 28,37 | 36,88 | 34,54 | -391,07 | -30,99 | -18,52 | 175,70 | -36,96 | -55,90 | -205,60 | -0,38 | -2,77 | -1,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 387 086 | 368 276 | 211 090 | 266 140 | 323 120 | 345 141 | 354 174 | 690 791 | 839 420 | 45 597 | -37 693 | -462 436 | -642 302 | 173 578 | -181 720 | -215 982 | -266 867 | -300 449 | -7 837 | -9 023 |
| Изменять (%) | -4,86 | -42,68 | 26,08 | 21,41 | 6,82 | 2,62 | 95,04 | 21,52 | -94,57 | -182,66 | 1 126,85 | 38,90 | -127,02 | -204,69 | 18,85 | 23,56 | 12,58 | -97,39 | 15,14 | |
| % от денежного потока | -521,57 | 868,78 | -3 609,32 | -1 832,27 | -4 820,77 | 149,75 | 85,57 | 110,83 | 228,12 | -17,69 | 140,10 | 150,87 | 263,01 | 95,84 | 55,32 | 270,78 | 537,44 | 129,84 | 32,96 | 29,17 |
| Денежный поток | -74 215 | 42 390 | -5 848 | -14 525 | -6 703 | 230 478 | 413 892 | 623 290 | 367 975 | -257 777 | -26 904 | -306 504 | -244 209 | 181 111 | -328 504 | -79 763 | -49 655 | -231 403 | -23 779 | -30 933 |
| Изменять (%) | -157,12 | -113,80 | 148,36 | -53,85 | -3 538,61 | 79,58 | 50,59 | -40,96 | -170,05 | -89,56 | 1 039,25 | -20,32 | -174,16 | -281,38 | -75,72 | -37,75 | 366,02 | -89,72 | 30,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
