Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество BGI Group Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -148 664 | -216 095 | -283 525 | -233 661 | -84 694 | -7 845 | 69 004 | 31 645 | -414 398 | -479 860 | -479 944 | -44 155 | -1 039 | -94 443 |
| Изменять (%) | 45,36 | 31,20 | -17,59 | -63,75 | -90,74 | -979,60 | -54,14 | -1 409,54 | 15,80 | 0,02 | -90,80 | -97,65 | 8 991,20 | |
| % от денежного потока | -328,42 | -532,54 | -790,00 | -5 728,17 | 257,92 | 24,53 | -221,75 | -243,80 | -1 170,21 | 2 953,83 | -45 015,75 | 90,28 | -23,60 | 986,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -101 305 | -72 021 | -42 736 | -59 279 | 28 882 | 9 152 | -10 578 | -11 550 | -13 772 | -7 680 | -9 031 | -2 480 | -3 041 | 5 108 |
| Изменять (%) | -28,91 | -40,66 | 38,71 | -148,72 | -68,31 | -215,58 | 9,19 | 19,24 | -44,24 | 17,60 | -72,53 | 22,58 | -267,99 | |
| % от денежного потока | -223,79 | -177,49 | -119,08 | -1 453,22 | -87,96 | -28,62 | 33,99 | 88,99 | -38,89 | 47,27 | -847,06 | 5,07 | -69,08 | -53,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 295 236 | 328 693 | 362 150 | 297 019 | 22 974 | -33 285 | -89 545 | -33 074 | 463 582 | 471 294 | 490 041 | -2 273 | 8 481 | 79 764 |
| Изменять (%) | 11,33 | 10,18 | -17,98 | -92,27 | -244,88 | 169,02 | -63,06 | -1 501,66 | 1,66 | 3,98 | -100,46 | -473,15 | 840,49 | |
| % от денежного потока | 652,21 | 810,03 | 1 009,08 | 7 281,38 | -69,96 | 104,09 | 287,75 | 254,82 | 1 309,10 | -2 901,11 | 45 962,82 | 4,65 | 192,68 | -833,40 |
| Денежный поток | 45 267 | 40 578 | 35 889 | 4 079 | -32 837 | -31 978 | -31 119 | -12 980 | 35 412 | -16 245 | 1 066 | -48 909 | 4 402 | -9 571 |
| Изменять (%) | -10,36 | -11,56 | -88,63 | -905,01 | -2,62 | -2,69 | -58,29 | -372,83 | -145,87 | -106,56 | -4 687,34 | -109,00 | -317,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
