Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Viet Dragon Securities Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 79 359 | -641 387 | -942 373 | -1 115 059 | -983 915 | -1 769 527 | -296 165 | 56 388 | -316 914 | 1 314 894 | -94 302 | -740 083 | -211 954 | -483 834 | -850 331 | -50 430 | -514 376 | -1 007 661 | 461 156 |
| Изменять (%) | -908,21 | 46,93 | 18,32 | -11,76 | 79,85 | -83,26 | -119,04 | -662,03 | -514,91 | -107,17 | 684,80 | -71,36 | 128,27 | 75,75 | -94,07 | 919,99 | 95,90 | -145,77 | |
| % от денежного потока | 28,14 | 430,91 | 529,59 | 1 759,77 | 905,20 | -764,94 | -55,14 | 8,63 | -405,77 | 2 543,46 | 70,99 | 153,43 | -66,53 | -86,14 | -979,15 | -8,22 | -152,68 | 280,08 | 74,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 166 | -28 906 | -31 333 | -50 849 | -44 593 | -9 967 | 20 227 | -5 515 | -73 922 | -59 233 | -129 507 | -187 107 | -144 041 | -147 260 | -102 854 | -2 327 | 40 693 | 105 999 | -715 605 |
| Изменять (%) | -659,57 | 8,39 | 62,29 | -12,30 | -77,65 | -302,94 | -127,27 | 1 240,38 | -19,87 | 118,64 | 44,48 | -23,02 | 2,23 | -30,15 | -97,74 | -1 848,50 | 160,48 | -775,11 | |
| % от денежного потока | 1,83 | 19,42 | 17,61 | 80,25 | 41,03 | -4,31 | 3,77 | -0,84 | -94,65 | -114,58 | 97,50 | 38,79 | -45,21 | -26,22 | -118,44 | -0,38 | 12,08 | -29,46 | -115,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 197 465 | 521 449 | 795 762 | 1 102 545 | 919 812 | 2 010 824 | 813 064 | 602 249 | 468 937 | -1 203 964 | 90 980 | 444 838 | 674 570 | 1 192 750 | 1 040 029 | 666 477 | 810 586 | 541 886 | 875 486 |
| Изменять (%) | 164,07 | 52,61 | 38,55 | -16,57 | 118,61 | -59,57 | -25,93 | -22,14 | -356,74 | -107,56 | 388,94 | 51,64 | 76,82 | -12,80 | -35,92 | 21,62 | -33,15 | 61,56 | |
| % от денежного потока | 70,03 | -350,33 | -447,20 | -1 740,02 | -846,22 | 869,25 | 151,37 | 92,21 | 600,42 | -2 328,88 | -68,49 | -92,22 | 211,75 | 212,36 | 1 197,58 | 108,60 | 240,60 | -150,62 | 140,97 |
| Денежный поток | 281 990 | -148 844 | -177 944 | -63 364 | -108 696 | 231 330 | 537 126 | 653 122 | 78 101 | 51 697 | -132 829 | -482 352 | 318 575 | 561 656 | 86 844 | 613 720 | 336 903 | -359 776 | 621 037 |
| Изменять (%) | -152,78 | 19,55 | -64,39 | 71,54 | -312,82 | 132,19 | 21,60 | -88,04 | -33,81 | -356,94 | 263,14 | -166,05 | 76,30 | -84,54 | 606,69 | -45,10 | -206,79 | -272,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
