Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерная компания Вьетнамского морского развития Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 721 | 14 415 | 11 540 | -4 372 | -8 873 | 4 370 | 9 491 | 7 446 | 18 733 | 5 962 | 12 051 | 34 450 | -24 725 | 903 | -13 974 | -28 194 | 9 874 | 13 148 | 18 682 |
| Изменять (%) | -23,00 | -19,94 | -137,88 | 102,97 | -149,25 | 117,17 | -21,55 | 151,59 | -68,17 | 102,11 | 185,88 | -171,77 | -103,65 | -1 647,90 | 101,77 | -135,02 | 33,16 | 42,09 | |
| % от денежного потока | -380,22 | -224,87 | -118,89 | 16,29 | 57,68 | -57,73 | -100,96 | 314,71 | 146,11 | 386,73 | 71,73 | 125,97 | -1 815,34 | 246,98 | 141,35 | 232,91 | 131,19 | -1 032 682,11 | -130,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 436 | -20 829 | -21 783 | -22 474 | -6 514 | -11 878 | -18 822 | -2 021 | -2 853 | 3 476 | 13 171 | -1 680 | 31 510 | 8 678 | 13 062 | 25 064 | 8 473 | -2 590 | -15 484 |
| Изменять (%) | -2,83 | 4,58 | 3,17 | -71,02 | 82,35 | 58,47 | -89,26 | 41,19 | -221,83 | 278,91 | -112,76 | -1 975,59 | -72,46 | 50,51 | 91,88 | -66,20 | -130,57 | 497,85 | |
| % от денежного потока | 435,35 | 324,93 | 224,42 | 83,73 | 42,34 | 156,91 | 200,23 | -85,41 | -22,25 | 225,46 | 78,39 | -6,14 | 2 313,51 | 2 374,19 | -132,13 | -207,05 | 112,58 | 203 414,22 | 108,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 205 | 526 | -3 000 | -3 000 | -7 897 | -8 421 | -5 423 | -5 423 | -9 205 | -8 964 | -8 965 | -10 749 | -10 488 | -17 410 | |||||
| Изменять (%) | -0,00 | 163,22 | 6,63 | -35,60 | -0,00 | 69,74 | -2,62 | 0,01 | 19,90 | -2,42 | 65,99 | ||||||||
| % от денежного потока | 44,78 | -5,42 | -126,80 | -23,40 | -512,19 | -50,12 | -19,83 | -398,18 | -2 518,44 | 90,68 | 74,06 | -142,82 | 823 756,02 | 121,89 | |||||
| Денежный поток | -4 924 | -6 410 | -9 706 | -26 842 | -15 383 | -7 570 | -9 400 | 2 366 | 12 821 | 1 542 | 16 801 | 27 347 | 1 362 | 366 | -9 886 | -12 105 | 7 526 | -1 | -14 283 |
| Изменять (%) | 30,19 | 51,42 | 176,54 | -42,69 | -50,79 | 24,18 | -125,17 | 441,90 | -87,97 | 989,75 | 62,77 | -95,02 | -73,16 | -2 804,56 | 22,45 | -162,17 | -100,02 | 1 121 705,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
