Отчет о движении денежных средств (TTM)
Африканские и зарубежные предприятия с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 84 | 78 | 95 | 112 | 116 | 119 | 92 | 64 | 72 | 80 | 99 | 119 | 104 | 88 | 101 | 113 | 129 | 144 |
| Изменять (%) | -8,07 | 22,30 | 18,24 | 3,24 | 3,13 | -23,12 | -30,08 | 12,24 | 10,90 | 24,52 | 19,69 | -12,92 | -14,84 | 14,08 | 12,34 | 13,83 | 12,15 | |
| % от денежного потока | 392,52 | 298,86 | 296,54 | 294,96 | 316,50 | 339,80 | 1 205,61 | -322,33 | -259,65 | -224,57 | -262,28 | -295,59 | -279,29 | -259,96 | -557,81 | -5 260,72 | 2 451,47 | 1 141,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -5 | -5 | -5 | -10 | -15 | -22 | -28 | -79 | -129 | -170 | -211 | -167 | -122 | -137 | -150 | -158 | -165 |
| Изменять (%) | -52,05 | 1,73 | 1,70 | 88,29 | 46,89 | 45,23 | 31,15 | 176,59 | 63,85 | 31,63 | 24,03 | -20,95 | -26,50 | 11,74 | 9,77 | 4,98 | 4,74 | |
| % от денежного потока | -50,73 | -20,15 | -16,63 | -14,23 | -27,84 | -42,58 | -285,38 | 143,11 | 284,09 | 362,99 | 448,15 | 523,36 | 448,90 | 360,59 | 757,82 | 6 983,54 | -3 001,13 | -1 304,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -52 | -46 | -58 | -69 | -69 | -69 | -62 | -56 | -21 | 14 | 33 | 51 | 26 | 0 | 18 | 35 | 34 | 33 |
| Изменять (%) | -10,76 | 24,09 | 19,41 | 0,43 | 0,43 | -9,89 | -10,97 | -62,29 | -165,21 | 138,25 | 58,03 | -49,79 | -99,18 | 8 378,87 | 93,28 | -2,21 | -2,26 | |
| % от денежного потока | -241,79 | -178,71 | -179,91 | -180,73 | -188,65 | -197,22 | -820,23 | 279,22 | 75,56 | -38,43 | -85,87 | -127,77 | -69,60 | -0,63 | -100,01 | -1 622,83 | 649,66 | 263,55 |
| Денежный поток | 21 | 26 | 32 | 38 | 37 | 35 | 8 | -20 | -28 | -36 | -38 | -40 | -37 | -34 | -18 | -2 | 5 | 13 |
| Изменять (%) | 20,74 | 23,26 | 18,87 | -3,79 | -3,94 | -78,33 | -361,53 | 39,33 | 28,23 | 6,62 | 6,21 | -7,84 | -8,51 | -46,83 | -88,09 | -344,28 | 140,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
