Отчет о движении денежных средств (TTM)
КАФКА Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 400 | 417 | 434 | 822 | 1 211 | 835 | 460 | 487 | 515 | 60 165 | 119 815 | 26 | 5 | 26 | 48 | 111 | 149 | 78 | 7 |
| Изменять (%) | 4,23 | 4,06 | 89,47 | 47,22 | -31,01 | -44,94 | 6,00 | 5,66 | 11 580,63 | 99,14 | -99,98 | -82,29 | 468,61 | 82,41 | 128,99 | 35,00 | -47,53 | -90,58 | |
| % от денежного потока | 427,84 | 1 459,45 | -1 193,23 | -1 320,24 | -1 372,61 | -364,42 | -124,22 | -21,34 | -12,27 | -1 909,23 | -5 694,18 | -3 139,73 | -558,47 | 18 169,98 | 4 292,28 | 1 093,58 | 781,65 | 589,68 | 98,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | -111 | -232 | -7 574 | -14 916 | -6 | -5 | -3 | 0 | -2 | -5 | -8 | -10 |
| Изменять (%) | -47,61 | -90,86 | 6 824,50 | 98,56 | 0,00 | 0,00 | -1 340,51 | 108,06 | 3 166,70 | 96,94 | -99,96 | -4,18 | -52,51 | -110,56 | -975,48 | 111,55 | 52,18 | 34,29 | |
| % от денежного потока | 1,46 | 2,50 | -0,18 | -7,26 | -10,18 | -3,92 | -2,43 | 4,88 | 5,52 | 240,35 | 708,89 | 683,90 | 658,06 | -1 788,30 | 24,45 | -23,81 | -26,67 | -58,36 | -139,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 182 | 177 | 171 | 75 | -22 | 213 | 448 | 1 473 | 2 497 | -30 924 | -64 345 | -14 | -3 | -17 | -31 | -42 | -53 | -43 | -34 |
| Изменять (%) | -3,07 | -3,17 | -56,35 | -129,10 | -1 081,31 | 110,19 | 228,63 | 69,57 | -1 338,30 | 108,08 | -99,98 | -79,33 | 478,26 | 82,71 | 34,35 | 25,60 | -18,33 | -22,44 | |
| % от денежного потока | 194,86 | 618,16 | -470,31 | -119,88 | 24,63 | -93,02 | -121,05 | -64,47 | -59,48 | 981,31 | 3 057,99 | 1 713,97 | 355,72 | -11 769,85 | -2 784,85 | -416,28 | -276,81 | -325,04 | -448,36 |
| Денежный поток | 94 | 29 | -36 | -62 | -88 | -229 | -370 | -2 284 | -4 198 | -3 151 | -2 104 | -1 | -1 | 0 | 1 | 10 | 19 | 13 | 7 |
| Изменять (%) | -69,44 | -227,28 | 71,25 | 41,60 | 159,86 | 61,52 | 517,02 | 83,79 | -24,94 | -33,23 | -99,96 | -0,42 | -117,48 | 672,19 | 798,77 | 88,88 | -30,45 | -43,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
