Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cilo Cybin Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -149,78 | 300,88 | 32,55 | 24,56 | |
| % от денежного потока | 1,00 | -0,51 | -2,10 | -6,06 | 41,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 100,00 | 109,02 | 52,16 | ||
| % от денежного потока | -0,01 | -0,03 | -0,12 | 1,03 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 63 | 62 | 61 | 29 | -3 |
| Изменять (%) | -0,91 | -0,92 | -52,30 | -109,65 | |
| % от денежного потока | 99,00 | 100,52 | 102,12 | 106,18 | 56,99 |
| Денежный поток | 63 | 62 | 60 | 28 | -5 |
| Изменять (%) | -2,42 | -2,48 | -54,13 | -117,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
