Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ограниченная клиентура Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 597 | 444 | 400 | 357 | 374 | 391 | 440 | 489 | 462 | 435 | 314 | 192 | 296 | 401 | 428 | 456 | 349 | 241 |
| Изменять (%) | -25,68 | -9,76 | -10,82 | 4,75 | 4,54 | 12,59 | 11,19 | -5,50 | -5,82 | -27,96 | -38,82 | 54,37 | 35,22 | 6,91 | 6,46 | -23,55 | -30,80 | |
| % от денежного потока | 387,58 | 769,27 | 2 225,13 | -1 646,09 | -1 286,60 | -1 072,67 | 37 615,13 | 1 261,82 | 28 084,03 | -1 227,20 | -217,89 | -76,02 | -240,22 | 6 921,67 | 1 168,68 | 675,45 | 253,95 | 116,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -56 | -60 | -56 | -51 | -44 | -38 | -51 | -65 | -63 | -61 | -45 | -30 | -42 | -55 | -55 | -56 | 244 | 545 |
| Изменять (%) | 8,54 | -7,77 | -8,43 | -12,98 | -14,92 | 36,56 | 26,77 | -3,38 | -3,50 | -25,46 | -34,16 | 41,50 | 29,33 | 1,53 | 1,51 | -533,79 | 123,05 | |
| % от денежного потока | -36,07 | -104,55 | -309,10 | 234,80 | 152,45 | 103,45 | -4 399,87 | -168,29 | -3 829,46 | 171,46 | 31,50 | 11,83 | 34,25 | -943,95 | -151,35 | -83,40 | 177,92 | 263,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -387 | -326 | -327 | -328 | -359 | -390 | -387 | -385 | -398 | -410 | -412 | -415 | -377 | -340 | -336 | -332 | -456 | -579 |
| Изменять (%) | -15,93 | 0,32 | 0,32 | 9,45 | 8,63 | -0,56 | -0,56 | 3,22 | 3,12 | 0,54 | 0,53 | -8,97 | -9,85 | -1,18 | -1,19 | 37,15 | 27,09 | |
| % от денежного потока | -251,51 | -564,72 | -1 816,04 | 1 511,29 | 1 234,15 | 1 069,23 | -33 115,26 | -993,53 | -24 154,57 | 1 155,75 | 286,39 | 164,20 | 305,97 | -5 877,71 | -917,33 | -492,04 | -331,86 | -279,64 |
| Денежный поток | 154 | 58 | 18 | -22 | -29 | -36 | 1 | 39 | 2 | -35 | -144 | -252 | -123 | 6 | 37 | 68 | 137 | 207 |
| Изменять (%) | -62,56 | -68,80 | -220,55 | 34,02 | 25,39 | -103,21 | 3 214,44 | -95,75 | -2 255,24 | 305,72 | 75,35 | -51,15 | -104,69 | 533,19 | 84,21 | 103,35 | 50,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
