Отчет о движении денежных средств (TTM)
Комбинат Мотор Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 455 | 440 | 377 | 313 | 354 | 394 | 437 | 481 | 511 | 542 | 544 | 546 | 633 | 720 | 783 | 846 | 807 | 767 |
| Изменять (%) | -3,17 | -14,45 | -16,89 | 12,93 | 11,45 | 10,99 | 9,90 | 6,43 | 6,04 | 0,32 | 0,32 | 15,95 | 13,75 | 8,78 | 8,07 | -4,69 | -4,92 | |
| % от денежного потока | 550,52 | 462,44 | 598,85 | 1 023,47 | 756,19 | 626,25 | 3 569,82 | -1 251,00 | -1 085,02 | -970,88 | -673,13 | -515,91 | -2 407,70 | 1 352,52 | 677,92 | 475,97 | 509,17 | 551,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -87 | -64 | 5 | 74 | 60 | 45 | -5 | -55 | -31 | -7 | 17 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 38 | 42 |
| Изменять (%) | -26,40 | -107,95 | 1 357,27 | -19,78 | -24,66 | -110,93 | 1 014,55 | -43,55 | -77,13 | -338,33 | 141,96 | -3,27 | -3,38 | -5,02 | -5,29 | 11,59 | 10,38 | |
| % от денежного потока | -105,38 | -67,29 | 8,10 | 242,75 | 127,41 | 71,33 | -40,06 | 142,37 | 65,50 | 12,64 | -20,82 | -38,48 | -149,82 | 71,48 | 31,28 | 19,25 | 24,11 | 30,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -285 | -281 | -319 | -357 | -366 | -376 | -420 | -464 | -528 | -591 | -642 | -692 | -699 | -705 | -704 | -703 | -686 | -670 |
| Изменять (%) | -1,43 | 13,47 | 11,87 | 2,70 | 2,63 | 11,75 | 10,51 | 13,66 | 12,02 | 8,56 | 7,88 | 0,90 | 0,89 | -0,14 | -0,15 | -2,33 | -2,38 | |
| % от денежного потока | -345,13 | -295,15 | -506,95 | -1 166,23 | -783,60 | -597,58 | -3 429,76 | 1 208,63 | 1 119,52 | 1 058,24 | 793,94 | 654,39 | 2 657,51 | -1 324,00 | -609,20 | -395,22 | -433,28 | -481,95 |
| Денежный поток | 83 | 95 | 63 | 31 | 47 | 63 | 12 | -38 | -47 | -56 | -81 | -106 | -26 | 53 | 116 | 178 | 158 | 139 |
| Изменять (%) | 15,27 | -33,94 | -51,37 | 52,85 | 34,58 | -80,53 | -413,60 | 22,71 | 18,51 | 44,70 | 30,89 | -75,16 | -302,50 | 117,02 | 53,92 | -10,91 | -12,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
