Отчет о движении денежных средств (TTM)
Образец REITail Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 246 | 267 | 325 | 383 | 415 | 447 | 488 | 528 | 519 | 509 | 492 | 475 | 480 | 485 | 499 | 514 | 524 | 535 |
| Изменять (%) | 8,54 | 21,82 | 17,91 | 8,38 | 7,73 | 9,09 | 8,34 | -1,80 | -1,84 | -3,41 | -3,53 | 1,10 | 1,08 | 2,94 | 2,86 | 2,08 | 2,04 | |
| % от денежного потока | -4 629,94 | -3 796,90 | -41 794,06 | 7 003,92 | 326,37 | 179,66 | 339,93 | 1 386,13 | -540,01 | -221,17 | -368,35 | -1 288,92 | -1 803,85 | -2 961,68 | -8 319,81 | 11 741,17 | 2 308,54 | 1 303,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 40 | 106 | 82 | 58 | 39 | 19 | -51 | -121 | -274 | -427 | -419 | -411 | -354 | -297 | -341 | -384 | -591 | -797 |
| Изменять (%) | 166,90 | -22,75 | -29,45 | -33,53 | -50,45 | -366,71 | 137,49 | 126,38 | 55,83 | -1,87 | -1,91 | -13,86 | -16,10 | 14,75 | 12,85 | 53,67 | 34,93 | |
| % от денежного потока | -751,39 | -1 515,22 | -10 576,38 | 1 060,45 | 30,31 | 7,67 | -35,49 | -317,27 | 284,95 | 185,26 | 313,46 | 1 115,32 | 1 329,90 | 1 812,41 | 5 675,26 | -8 787,36 | -2 600,87 | -1 941,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -291 | -380 | -408 | -435 | -326 | -217 | -293 | -369 | -341 | -313 | -207 | -101 | -153 | -205 | -165 | -125 | 89 | 303 |
| Изменять (%) | 30,68 | 7,29 | 6,80 | -25,04 | -33,41 | 34,97 | 25,91 | -7,63 | -8,26 | -33,91 | -51,30 | 51,53 | 34,01 | -19,49 | -24,21 | -171,38 | 240,10 | |
| % от денежного потока | 5 481,33 | 5 412,12 | 52 470,44 | -7 964,37 | -256,68 | -87,33 | -204,44 | -968,85 | 355,06 | 135,91 | 154,89 | 273,61 | 573,95 | 1 249,27 | 2 744,55 | -2 853,82 | 392,33 | 738,26 |
| Денежный поток | -5 | -7 | -1 | 5 | 127 | 249 | 143 | 38 | -96 | -230 | -134 | -37 | -27 | -16 | -6 | 4 | 23 | 41 |
| Изменять (%) | 32,35 | -88,93 | -803,60 | 2 225,76 | 95,70 | -42,34 | -73,43 | -352,05 | 139,67 | -42,01 | -72,43 | -27,76 | -38,43 | -63,35 | -172,89 | 419,19 | 80,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
