Отчет о движении денежных средств (TTM)
Life Healthcare Group Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 041 | 4 084 | 4 128 | 5 142 | 4 878 | 4 615 | 4 184 | 3 839 | 3 494 | 4 670 | 5 161 | 5 652 | 5 236 | 3 723 | 3 654 | 3 584 |
| Изменять (%) | 1,08 | 1,07 | 24,56 | -5,12 | -5,40 | -9,34 | -8,25 | -8,99 | 33,66 | 10,51 | 9,51 | -7,37 | -28,89 | -1,87 | -1,90 | |
| % от денежного потока | -697,93 | 816 900,00 | 711,72 | 228,63 | 409,61 | 3 469,92 | 3 486,67 | -910,79 | -362,82 | -258,30 | 119,21 | 54,00 | 85,34 | 526,59 | -71,78 | -32,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 994 | -1 452 | -910 | -1 470 | -2 080 | -2 691 | -2 717 | -2 716 | -2 715 | -2 933 | 6 728 | 16 390 | 16 527 | 16 664 | 7 334 | -1 996 |
| Изменять (%) | -27,18 | -37,33 | 61,54 | 41,53 | 29,34 | 0,97 | -0,04 | -0,04 | 8,03 | -329,41 | 143,59 | 0,84 | 0,83 | -55,99 | -127,22 | |
| % от денежного потока | 344,39 | -290 400,00 | -156,90 | -65,36 | -174,69 | -2 023,31 | -2 264,17 | 644,37 | 281,93 | 162,22 | 155,41 | 156,59 | 269,39 | 2 357,00 | -144,09 | 18,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 778 | -2 630 | -2 482 | -1 255 | -1 489 | -1 723 | -1 359 | -1 230 | -1 101 | -2 628 | -7 010 | -11 391 | -15 506 | -19 622 | -15 740 | -11 858 |
| Изменять (%) | -5,33 | -5,63 | -49,44 | 18,65 | 15,72 | -21,13 | -9,49 | -10,49 | 138,69 | 166,72 | 62,51 | 36,13 | 26,54 | -19,78 | -24,66 | |
| % от денежного потока | 479,79 | -526 000,00 | -427,93 | -55,80 | -125,02 | -1 295,49 | -1 132,50 | 291,81 | 114,33 | 145,35 | -161,90 | -108,83 | -252,75 | -2 775,39 | 309,23 | 108,92 |
| Денежный поток | -579 | 0 | 580 | 2 249 | 1 191 | 133 | 120 | -422 | -963 | -1 808 | 4 330 | 10 467 | 6 135 | 707 | -5 090 | -10 887 |
| Изменять (%) | -100,09 | 115 900,00 | 287,76 | -47,04 | -88,83 | -9,77 | -451,25 | 128,47 | 87,75 | -339,46 | 141,76 | -41,39 | -88,48 | -819,94 | 113,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
