Отчет о движении денежных средств (TTM)
Омния Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 587 | 2 107 | 2 059 | 2 011 | 1 598 | 1 367 | 692 | 16 | 1 218 | 2 269 | 3 190 | 4 110 | 3 681 | 3 252 | 3 141 | 3 030 | 3 447 | 3 864 |
| Изменять (%) | -18,55 | -2,28 | -2,33 | -20,54 | -14,46 | -49,41 | -97,69 | 7 512,50 | 86,29 | 40,57 | 28,86 | -10,44 | -11,65 | -3,41 | -3,53 | 13,76 | 12,10 | |
| % от денежного потока | 658,27 | 372,26 | 433,02 | 522,34 | 334,31 | 239,40 | 384,17 | -7,58 | -323,08 | -417,86 | 1 185,69 | 380,20 | 440,84 | 552,12 | -1 300,62 | -282,65 | -432,77 | -741,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -603 | 1 566 | 1 750 | 1 935 | 1 336 | 664 | 620 | 577 | 108 | -245 | -368 | -492 | -747 | -1 002 | -958 | -914 | -788 | -663 |
| Изменять (%) | -359,70 | 11,78 | 10,54 | -30,93 | -50,32 | -6,55 | -7,01 | -81,28 | -326,85 | 50,41 | 33,51 | 51,83 | 34,14 | -4,39 | -4,59 | -13,73 | -15,92 | |
| % от денежного потока | -153,44 | 276,68 | 368,14 | 502,60 | 279,60 | 116,29 | 344,72 | -273,46 | -28,65 | 45,12 | -136,99 | -45,51 | -89,46 | -170,12 | 396,69 | 85,26 | 99,00 | 127,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 552 | -2 697 | -3 030 | -3 363 | -2 351 | -1 447 | -1 233 | -1 019 | -1 900 | -2 746 | -2 664 | -2 581 | -2 120 | -1 659 | -2 379 | -3 099 | -3 388 | -3 676 |
| Изменять (%) | 73,78 | 12,35 | 10,99 | -30,09 | -38,45 | -14,79 | -17,36 | 86,46 | 44,53 | -3,00 | -3,10 | -17,86 | -21,75 | 43,40 | 30,26 | 9,31 | 8,52 | |
| % от денежного потока | -394,91 | -476,50 | -637,22 | -873,51 | -491,84 | -253,42 | -685,00 | 482,94 | 503,98 | 505,71 | -990,15 | -238,76 | -253,89 | -281,66 | 985,09 | 289,09 | 425,30 | 705,57 |
| Денежный поток | 393 | 566 | 476 | 385 | 478 | 571 | 180 | -211 | -377 | -543 | 269 | 1 081 | 835 | 589 | -242 | -1 072 | -796 | -521 |
| Изменять (%) | 44,02 | -15,99 | -19,03 | 24,16 | 19,46 | -68,48 | -217,22 | 78,67 | 44,03 | -149,54 | 301,86 | -22,76 | -29,46 | -141,00 | 343,89 | -25,70 | -34,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
