Отчет о движении денежных средств (TTM)
Премьер Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 802 | 1 037 | 1 074 | 1 111 | 1 403 | 1 696 | 1 737 | 1 778 | 1 711 | 1 645 |
| Изменять (%) | 29,35 | 3,57 | 3,45 | 26,29 | 20,82 | 2,42 | 2,37 | -3,74 | -3,89 | |
| % от денежного потока | -1 461,42 | 247,89 | 345,98 | 548,58 | 1 154,27 | 4 176,02 | -2 911,30 | -1 111,74 | -1 041,00 | -974,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -972 | -503 | -518 | -534 | -613 | -692 | -858 | -1 024 | -1 097 | -1 169 |
| Изменять (%) | -48,26 | 3,08 | 2,98 | 14,87 | 12,94 | 23,97 | 19,33 | 7,09 | 6,62 | |
| % от денежного потока | 1 770,73 | -120,15 | -166,88 | -263,42 | -504,12 | -1 704,97 | 1 438,65 | 640,45 | 667,20 | 692,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 116 | -136 | -275 | -414 | -703 | -992 | -929 | -867 | -749 | -632 |
| Изменять (%) | -216,99 | 102,47 | 50,61 | 69,86 | 41,13 | -6,32 | -6,74 | -13,56 | -15,69 | |
| % от денежного потока | -211,41 | -32,44 | -88,50 | -204,29 | -578,12 | -2 443,20 | 1 557,92 | 541,99 | 455,72 | 374,02 |
| Денежный поток | -55 | 418 | 310 | 203 | 122 | 41 | -60 | -160 | -164 | -169 |
| Изменять (%) | -862,55 | -25,79 | -34,76 | -39,98 | -66,61 | -246,92 | 168,07 | 2,80 | 2,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
