Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пепкор Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 746 | 9 444 | 10 142 | 8 626 | 7 111 | 6 664 | 6 217 | 6 658 | 7 099 | 6 392 | 5 686 | 7 811 | 7 680 | 7 548 | 7 739 | 7 930 | 8 416 | 8 902 |
| Изменять (%) | 7,98 | 7,39 | -14,94 | -17,57 | -6,29 | -6,71 | 7,09 | 6,62 | -9,95 | -11,05 | 37,37 | -1,68 | -1,71 | 2,53 | 2,47 | 6,13 | 5,77 | |
| % от денежного потока | 466,95 | 693,14 | 1 190,38 | 1 509,45 | 2 443,64 | -912,88 | -355,05 | -426,11 | -516,67 | -401,04 | -313,45 | -1 842,22 | 19 691,03 | 1 503,59 | 1 878,40 | 2 462,73 | 808,45 | 505,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 187 | -2 198 | -2 209 | -1 984 | -1 760 | -2 512 | -3 265 | -3 368 | -3 470 | -2 974 | -2 477 | -2 572 | -2 570 | -2 567 | -2 440 | -2 314 | -2 221 | -2 128 |
| Изменять (%) | 0,50 | 0,50 | -10,16 | -11,31 | 42,76 | 29,95 | 3,14 | 3,04 | -14,31 | -16,70 | 3,84 | -0,10 | -0,10 | -4,93 | -5,18 | -4,02 | -4,19 | |
| % от денежного потока | -116,76 | -161,32 | -259,27 | -347,24 | -604,81 | 344,18 | 186,46 | 215,52 | 252,55 | 186,54 | 136,55 | 606,60 | -6 588,46 | -511,35 | -592,35 | -718,63 | -213,35 | -120,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 700 | -5 798 | -6 897 | -5 941 | -4 985 | -4 884 | -4 784 | -5 096 | -5 407 | -5 418 | -5 430 | -5 655 | -5 038 | -4 420 | -4 652 | -4 885 | -4 770 | -4 656 |
| Изменять (%) | 23,37 | 18,94 | -13,86 | -16,09 | -2,02 | -2,06 | 6,51 | 6,11 | 0,21 | 0,21 | 4,14 | -10,92 | -12,26 | 5,26 | 5,00 | -2,34 | -2,40 | |
| % от денежного потока | -250,93 | -425,58 | -809,51 | -1 039,55 | -1 713,06 | 669,11 | 273,22 | 326,11 | 393,52 | 339,93 | 299,34 | 1 333,73 | -12 916,67 | -880,48 | -1 129,25 | -1 517,08 | -458,26 | -264,55 |
| Денежный поток | 1 873 | 1 362 | 852 | 572 | 291 | -730 | -1 751 | -1 562 | -1 374 | -1 594 | -1 814 | -424 | 39 | 502 | 412 | 322 | 1 041 | 1 760 |
| Изменять (%) | -27,26 | -37,47 | -32,92 | -49,08 | -350,86 | 139,86 | -10,77 | -12,06 | 16,01 | 13,80 | -76,63 | -109,20 | 1 187,18 | -17,93 | -21,84 | 223,29 | 69,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
