Отчет о движении денежных средств (TTM)
РМБ Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 064 | 2 618 | -19 | -7 | -20 | -33 | -22 | -10 | -25 | -40 | 56 | 51 | 46 |
| Изменять (%) | -35,58 | -100,71 | -62,50 | 185,71 | 65,00 | -34,85 | -53,49 | 150,00 | 60,00 | -240,00 | -8,93 | -9,80 | |
| % от денежного потока | 1 300,48 | 14 544,44 | -5,47 | 0,77 | 4,32 | 157,14 | 1 433,33 | -55,56 | -384,62 | 800,00 | -147,37 | -91,89 | -63,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 612 | 1 304 | 396 | 222 | 120 | 18 | 1 011 | 2 004 | 2 026 | 2 047 | 334 | 164 | -7 |
| Изменять (%) | -19,11 | -69,63 | -43,94 | -45,95 | -85,00 | 5 516,67 | 98,22 | 1,07 | 1,06 | -83,68 | -51,05 | -104,28 | |
| % от денежного потока | 515,84 | 7 244,44 | 116,02 | -24,56 | -25,95 | -85,71 | -67 400,00 | 11 133,33 | 31 161,54 | -40 940,00 | -878,95 | -294,59 | 9,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 364 | -3 904 | -36 | -1 119 | -562 | -6 | -991 | -1 976 | -1 994 | -2 012 | -428 | -270 | -112 |
| Изменять (%) | -27,21 | -99,08 | 3 008,33 | -49,73 | -98,93 | 16 416,67 | 99,39 | 0,91 | 0,90 | -78,73 | -36,92 | -58,52 | |
| % от денежного потока | -1 716,32 | -21 688,89 | -10,55 | 123,78 | 121,62 | 28,57 | 66 066,67 | -10 977,78 | -30 676,92 | 40 240,00 | 1 126,32 | 486,49 | 153,42 |
| Денежный поток | 312 | 18 | 341 | -904 | -462 | -21 | -2 | 18 | 6 | -5 | -38 | -56 | -73 |
| Изменять (%) | -94,24 | 1 796,30 | -364,84 | -48,84 | -95,46 | -92,86 | -1 300,00 | -63,89 | -176,92 | 660,00 | 46,05 | 31,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
