Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саппи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-26 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 260 | 354 | 293 | 411 | 407 | 389 | 549 | 681 | 882 | 896 | 941 | 820 | 690 | 626 | 239 | 276 | 208 | 183 | 328 | 233 |
| Изменять (%) | 36,15 | -17,23 | 40,27 | -0,97 | -4,42 | 41,13 | 24,04 | 29,52 | 1,59 | 5,02 | -12,86 | -15,85 | -9,28 | -61,82 | 15,48 | -24,64 | -12,02 | 79,23 | -28,96 | |
| % от денежного потока | -228,07 | 252,86 | 357,32 | 191,16 | 467,82 | -511,84 | 610,00 | 412,73 | 213,04 | 345,95 | 804,27 | -1 242,42 | -385,47 | -1 043,33 | -144,85 | -198,56 | -73,24 | -73,20 | -138,98 | -143,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -517 | -333 | -325 | -327 | -378 | -371 | -373 | -384 | -376 | -356 | -383 | -359 | -395 | -423 | -393 | -387 | -430 | -398 | -516 | -588 |
| Изменять (%) | -35,59 | -2,40 | 0,62 | 15,60 | -1,85 | 0,54 | 2,95 | -2,08 | -5,32 | 7,58 | -6,27 | 10,03 | 7,09 | -7,09 | -1,53 | 11,11 | -7,44 | 29,65 | 13,95 | |
| % от денежного потока | 453,51 | -237,86 | -396,34 | -152,09 | -434,48 | 488,16 | -414,44 | -232,73 | -90,82 | -137,45 | -327,35 | 543,94 | 220,67 | 705,00 | 238,18 | 278,42 | 151,41 | 159,20 | 218,64 | 362,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 138 | 95 | 96 | 98 | 33 | -76 | -87 | -86 | -43 | -281 | -434 | -560 | -501 | -259 | -5 | -20 | -80 | -36 | -53 | 173 |
| Изменять (%) | -31,16 | 1,05 | 2,08 | -66,33 | -330,30 | 14,47 | -1,15 | -50,00 | 553,49 | 54,45 | 29,03 | -10,54 | -48,30 | -98,07 | 300,00 | 300,00 | -55,00 | 47,22 | -426,42 | |
| % от денежного потока | -121,05 | 67,86 | 117,07 | 45,58 | 37,93 | 100,00 | -96,67 | -52,12 | -10,39 | -108,49 | -370,94 | 848,48 | 279,89 | 431,67 | 3,03 | 14,39 | 28,17 | 14,40 | 22,46 | -106,79 |
| Денежный поток | -114 | 140 | 82 | 215 | 87 | -76 | 90 | 165 | 414 | 259 | 117 | -66 | -179 | -60 | -165 | -139 | -284 | -250 | -236 | -162 |
| Изменять (%) | -222,81 | -41,43 | 162,20 | -59,53 | -187,36 | -218,42 | 83,33 | 150,91 | -37,44 | -54,83 | -156,41 | 171,21 | -66,48 | 175,00 | -15,76 | 104,32 | -11,97 | -5,60 | -31,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
