Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зверь Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | 18 | -14 | -18 | -22 | -21 | -21 | -29 | -36 | -29 | -21 | -19 | -17 | -12 | -6 | 5 | 16 |
| Изменять (%) | -64,13 | -178,81 | 27,32 | 21,46 | -1,88 | -1,92 | 35,94 | 26,44 | -20,51 | -25,80 | -9,92 | -11,01 | -31,28 | -45,51 | -175,43 | 232,57 | |
| % от денежного потока | 383,26 | 532,73 | 223,86 | 260,74 | 291,84 | 309,90 | 331,21 | 801,53 | 4 610,19 | -2 090,73 | -603,53 | -242,47 | -138,84 | -119,47 | -87,04 | -281,51 | -148,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 57 | 54 | 52 | 33 | 15 | 32 | 49 | 53 | 58 | 38 | 19 | 15 | 10 | 9 | 7 | -3 | -13 |
| Изменять (%) | -4,33 | -4,53 | -35,65 | -55,39 | 113,66 | 53,20 | 9,39 | 8,58 | -33,22 | -49,74 | -23,87 | -31,36 | -15,04 | -17,71 | -140,12 | 349,22 | |
| % от денежного потока | 432,98 | 1 605,25 | -817,20 | -481,10 | -197,76 | -457,30 | -763,38 | -1 486,50 | -7 342,42 | 2 797,38 | 546,96 | 185,71 | 82,04 | 87,26 | 96,01 | 165,17 | 118,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -82 | -63 | -44 | -22 | -0 | -17 | -34 | -28 | -22 | -8 | 6 | 12 | 19 | 13 | 7 | -4 | -14 |
| Изменять (%) | -23,27 | -30,33 | -49,49 | -97,99 | 3 759,68 | 97,41 | -17,14 | -20,69 | -62,45 | -166,34 | 124,48 | 55,45 | -32,66 | -48,50 | -155,42 | 280,43 | |
| % от денежного потока | -627,71 | -1 866,44 | 693,34 | 320,35 | 5,92 | 247,39 | 532,17 | 784,98 | 2 832,23 | -606,65 | 156,57 | 156,76 | 156,81 | 132,21 | 91,04 | 216,34 | 130,89 |
| Денежный поток | 13 | 3 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 10 | 7 | -2 | -11 |
| Изменять (%) | -74,20 | -287,54 | 9,31 | 8,52 | -7,60 | -8,23 | -43,83 | -78,02 | -275,29 | 157,05 | 124,22 | 55,40 | -20,13 | -25,21 | -123,32 | 528,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
