Отчет о движении денежных средств (TTM)
Салунгано Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 428 | 531 | 634 | 524 | 414 | 465 | 516 | 505 | 493 | 516 | 237 | 279 | 194 |
| Изменять (%) | 24,04 | 19,38 | -17,30 | -20,92 | 12,30 | 10,95 | -2,26 | -2,31 | 4,73 | -54,17 | 17,98 | -30,47 | |
| % от денежного потока | 2 692,72 | 454,03 | 290,77 | 395,97 | 886,29 | 1 733,39 | 7 443,82 | -13 388,95 | -3 405,86 | 7 443,82 | -141,58 | -277,91 | -83,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -530 | -458 | -385 | -327 | -269 | -238 | -207 | -189 | -170 | -207 | -181 | -197 | -164 |
| Изменять (%) | -13,69 | -15,87 | -15,09 | -17,78 | -11,48 | -12,97 | -8,90 | -9,77 | 21,65 | -12,76 | 9,04 | -16,58 | |
| % от денежного потока | -3 337,62 | -391,57 | -176,74 | -247,10 | -575,04 | -886,52 | -2 986,26 | 5 006,38 | 1 176,30 | -2 986,26 | 108,13 | 196,17 | 70,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 118 | 44 | -31 | -65 | -99 | -200 | -302 | -320 | -337 | -302 | -219 | -175 | -263 |
| Изменять (%) | -62,92 | -169,68 | 111,47 | 52,71 | 103,00 | 50,74 | 5,78 | 5,46 | -10,36 | -27,49 | -20,23 | 50,71 | |
| % от денежного потока | 744,89 | 37,55 | -14,04 | -48,87 | -211,24 | -746,86 | -4 357,56 | 8 482,57 | 2 329,56 | -4 357,56 | 131,15 | 174,07 | 112,71 |
| Денежный поток | 16 | 117 | 218 | 132 | 47 | 27 | 7 | -4 | -14 | 7 | -167 | -100 | -234 |
| Изменять (%) | 635,65 | 86,41 | -39,27 | -64,67 | -42,58 | -74,16 | -154,34 | 284,03 | -147,92 | -2 509,28 | -39,90 | 132,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
