Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа СПАР, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 222 | 5 201 | 5 180 | 3 621 | 3 846 | 4 070 | 3 951 | 3 831 | 3 228 | 2 625 | 4 823 | 5 228 | 3 468 | 3 880 | 4 293 |
| Изменять (%) | -0,41 | -0,41 | -30,10 | 6,21 | 5,85 | -2,94 | -3,03 | -15,74 | -18,68 | 83,73 | 8,39 | -33,68 | 11,90 | 10,63 | |
| % от денежного потока | 660,61 | 1 230,41 | 9 434,97 | -242,36 | -363,44 | -654,19 | -451,12 | -339,24 | -252,94 | -184,46 | 1 071,13 | 530,72 | -554,98 | 244,52 | 113,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 502 | -1 313 | -1 123 | -658 | -623 | -588 | -879 | -1 169 | -1 351 | -1 533 | -1 234 | -465 | -334 | -600 | -865 |
| Изменять (%) | -12,62 | -14,44 | -41,40 | -5,29 | -5,59 | 49,29 | 33,01 | 15,60 | 13,50 | -19,50 | -62,35 | -28,10 | 79,45 | 44,27 | |
| % от денежного потока | -190,06 | -310,59 | -2 046,08 | 44,06 | 58,91 | 94,58 | 100,32 | 103,48 | 105,85 | 107,74 | -274,11 | -47,17 | 53,47 | -37,78 | -22,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 199 | -3 589 | -3 978 | -4 379 | -4 244 | -4 109 | -3 968 | -3 826 | -3 144 | -2 461 | -3 075 | -3 732 | -3 725 | -1 691 | 344 |
| Изменять (%) | 12,17 | 10,85 | 10,07 | -3,08 | -3,18 | -3,44 | -3,56 | -17,84 | -21,72 | 24,95 | 21,35 | -0,18 | -54,61 | -120,32 | |
| % от денежного потока | -404,73 | -849,01 | -7 246,08 | 293,09 | 401,08 | 660,38 | 453,05 | 338,81 | 246,31 | 172,91 | -682,88 | -378,79 | 596,17 | -106,54 | 9,05 |
| Денежный поток | 790 | 423 | 55 | -1 494 | -1 058 | -622 | -876 | -1 129 | -1 276 | -1 423 | 450 | 985 | -625 | 1 587 | 3 798 |
| Изменять (%) | -46,53 | -87,01 | -2 821,31 | -29,18 | -41,20 | 40,75 | 28,95 | 13,01 | 11,51 | -131,64 | 118,77 | -163,43 | -353,98 | 139,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
