Отчет о движении денежных средств (TTM)
Замбия Bata Shoe Company plc Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 45 | 34 | 24 | 20 | 16 | 25 | 34 | 26 | 19 | 35 | 50 | 55 | 60 | 45 | 30 | 29 | 28 |
| Изменять (%) | -23,18 | -30,18 | -16,18 | -19,30 | 54,48 | 35,27 | -22,19 | -28,52 | 82,78 | 45,29 | 9,41 | 8,60 | -24,76 | -32,90 | -2,98 | -3,08 | |
| % от денежного потока | 121,03 | 124,65 | 132,01 | 242,20 | -1 035,73 | 312,19 | 192,38 | 379,22 | -508,21 | -2 200,32 | 8 670,00 | 2 444,11 | 1 523,41 | -412,36 | -117,25 | -120,51 | -124,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -1 | -6 | -10 | -11 | -11 | -9 | -7 | -7 | -8 | -12 | -17 | -17 | -18 | -12 | -6 |
| Изменять (%) | -34,94 | -53,71 | 531,64 | 84,17 | 0,97 | 0,96 | -18,05 | -22,03 | 9,58 | 8,74 | 52,51 | 34,43 | 4,38 | 4,20 | -32,72 | -48,64 | |
| % от денежного потока | -8,05 | -7,02 | -4,93 | -68,17 | 665,35 | -131,08 | -60,29 | -125,16 | 182,96 | 474,89 | -1 400,52 | -550,36 | -424,63 | 159,45 | 70,41 | 50,18 | 27,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -11 | -16 | -29 | -42 | -40 | -39 | -38 | -37 | -41 | -45 |
| Изменять (%) | 1,28 | 1,26 | 24,88 | 19,92 | -11,62 | -13,14 | 89,82 | 47,32 | 81,02 | 44,76 | -2,94 | -3,03 | -2,30 | -2,36 | 10,14 | 9,20 | |
| % от денежного потока | -12,98 | -17,63 | -27,08 | -74,01 | 470,38 | -81,12 | -32,10 | -154,34 | 426,27 | 1 827,84 | -7 176,03 | -1 794,60 | -998,78 | 351,04 | 145,25 | 169,49 | 196,79 |
| Денежный поток | 37 | 28 | 18 | 8 | -2 | 8 | 18 | 7 | -4 | -2 | 1 | 2 | 4 | -11 | -26 | -24 | -23 |
| Изменять (%) | -25,41 | -34,07 | -54,31 | -118,87 | -612,52 | 119,51 | -60,53 | -153,34 | -57,78 | -136,87 | 288,10 | 74,23 | -377,97 | 135,98 | -5,61 | -5,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
