Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чиланга Цемент ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 484 | 519 | 553 | 406 | 334 | 262 | 265 | 267 | 270 | 272 | 439 | 606 | 796 | 987 | 894 | 802 | 840 | 878 |
| Изменять (%) | 7,13 | 6,66 | -26,60 | -17,78 | -21,63 | 1,09 | 1,07 | 0,86 | 0,86 | 61,34 | 38,02 | 31,45 | 23,92 | -9,39 | -10,36 | 4,77 | 4,55 | |
| % от денежного потока | 233,93 | 331,06 | 520,01 | -315,84 | -299,50 | -277,23 | 282,28 | 94,87 | 118,18 | 155,82 | 258,86 | 368,22 | 455,81 | 533,75 | 2 001,79 | -838,88 | -929,92 | -1 032,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -51 | -55 | -53 | -51 | -48 | -37 | -25 | -36 | -46 | -86 | -125 | -179 | -233 | -248 | -263 | -287 | -311 |
| Изменять (%) | 7,28 | 6,79 | -2,60 | -5,18 | -5,46 | -23,65 | -30,98 | 41,37 | 29,26 | 85,41 | 46,06 | 43,33 | 30,23 | 6,25 | 5,88 | 9,28 | 8,49 | |
| % от денежного потока | -23,15 | -32,80 | -51,59 | 41,58 | 45,47 | 50,78 | -39,05 | -8,96 | -15,65 | -26,44 | -50,48 | -75,99 | -102,57 | -126,22 | -555,07 | 274,76 | 317,69 | 365,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -301 | -382 | -464 | -421 | -347 | -273 | -133 | -4 | -95 | -186 | -293 | -400 | -457 | -514 | -557 | -600 | -650 | -700 |
| Изменять (%) | 27,02 | 21,27 | -9,15 | -17,62 | -21,39 | -51,12 | -96,96 | 2 242,99 | 95,73 | 57,62 | 36,56 | 14,27 | 12,49 | 8,35 | 7,70 | 8,33 | 7,69 | |
| % от денежного потока | -145,42 | -244,00 | -435,80 | 327,61 | 311,27 | 289,01 | -142,31 | -1,44 | -41,61 | -106,46 | -172,79 | -243,18 | -261,69 | -278,16 | -1 247,39 | 628,08 | 719,93 | 823,09 |
| Денежный поток | 207 | 157 | 106 | -129 | -112 | -94 | 94 | 282 | 228 | 175 | 170 | 165 | 175 | 185 | 45 | -96 | -90 | -85 |
| Изменять (%) | -24,30 | -32,10 | -220,86 | -13,30 | -15,34 | -199,28 | 200,73 | -19,03 | -23,50 | -2,88 | -2,97 | 6,19 | 5,83 | -75,84 | -313,90 | -5,49 | -5,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
