Отчет о движении денежных средств (TTM)
Замбеф Продактс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 313 | 274 | 236 | 260 | 153 | 296 | 440 | 198 | -9 | -216 | 178 | 217 | 171 | 288 | 404 |
| Изменять (%) | -12,31 | -14,04 | 10,12 | -41,15 | 93,84 | 48,41 | -54,84 | -104,49 | 2 326,45 | -182,14 | 22,34 | -21,18 | 67,81 | 40,41 | |
| % от денежного потока | 833,68 | -441,95 | -145,87 | -243,34 | -295,21 | 241,52 | 147,99 | 123,32 | 11,20 | 67,58 | -70,30 | 150,39 | -2 316,18 | -226,14 | -163,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 81 | 81 | 81 | -18 | -103 | -105 | -108 | -219 | -354 | -488 | -813 | -811 | -806 | -759 | -713 |
| Изменять (%) | 0,02 | 0,02 | -121,89 | 480,60 | 2,26 | 2,21 | 103,61 | 61,23 | 37,98 | 66,68 | -0,23 | -0,67 | -5,78 | -6,14 | |
| % от денежного потока | 216,05 | -130,63 | -50,16 | 16,64 | 199,11 | -85,94 | -36,27 | -136,26 | 444,41 | 152,43 | 321,76 | -561,32 | 10 894,46 | 597,21 | 288,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -412 | -444 | -476 | -347 | -102 | -76 | -50 | 182 | 283 | 384 | 383 | 739 | 622 | 340 | 57 |
| Изменять (%) | 7,85 | 7,28 | -27,03 | -70,68 | -25,65 | -34,50 | -466,52 | 55,63 | 35,75 | -0,34 | 92,94 | -15,78 | -45,42 | -83,22 | |
| % от денежного потока | -1 097,13 | 715,31 | 294,63 | 325,70 | 196,83 | -61,76 | -16,70 | 112,96 | -355,63 | -120,00 | -151,46 | 510,97 | -8 408,99 | -267,03 | -23,07 |
| Денежный поток | 38 | -62 | -162 | -107 | -52 | 123 | 297 | 161 | -80 | -320 | -253 | 145 | -7 | -127 | -247 |
| Изменять (%) | -265,42 | 160,45 | -33,99 | -51,49 | -336,94 | 142,20 | -45,81 | -149,43 | 302,29 | -21,04 | -157,19 | -105,12 | 1 618,73 | 94,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
