Отчет о движении денежных средств (TTM)
КФИ Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 562 | 96 | -180 | 47 | 316 | -1 053 | -2 423 | -6 388 | -10 587 | -9 872 | -10 819 | -51 506 | -339 | -468 | -598 | -261 | 77 | 414 |
| Изменять (%) | -82,98 | -287,71 | -126,35 | 567,80 | -433,28 | 130,00 | 163,66 | 65,72 | -6,75 | 9,59 | 376,05 | -99,34 | 38,24 | 27,66 | -56,30 | -129,34 | 440,78 | |
| % от денежного потока | -819,30 | -272,56 | 720,36 | 51,72 | 35,91 | -70,12 | -114,04 | -889,98 | 791,36 | 722,40 | 674,98 | -1 569,93 | -820,20 | -956,22 | -1 055,39 | 3 842,65 | -1 618,09 | -15 487,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -110 | -94 | -119 | -152 | -541 | -565 | -589 | -774 | -560 | -920 | -1 293 | -1 978 | -9 | -10 | -10 | -11 | -13 | -15 |
| Изменять (%) | -14,77 | 27,67 | 27,07 | 256,02 | 4,50 | 4,31 | 31,31 | -27,66 | 64,46 | 40,44 | 53,03 | -99,56 | 9,22 | 8,44 | 1,98 | 20,78 | 17,21 | |
| % от денежного потока | 160,04 | 266,61 | 479,28 | -165,93 | -61,43 | -37,60 | -27,73 | -107,79 | 41,84 | 67,35 | 80,64 | -60,29 | -21,25 | -19,58 | -18,35 | 155,93 | 270,27 | 560,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -521 | -37 | 274 | 196 | 1 105 | 3 121 | 5 137 | 7 880 | 9 809 | 9 426 | 10 509 | 56 765 | 389 | 527 | 665 | 265 | -69 | -402 |
| Изменять (%) | -92,86 | -837,18 | -28,50 | 463,49 | 182,52 | 64,60 | 53,40 | 24,48 | -3,90 | 11,49 | 440,15 | -99,32 | 35,49 | 26,20 | -60,13 | -125,88 | 486,41 | |
| % от денежного потока | 759,26 | 105,94 | -1 099,64 | 214,21 | 125,51 | 207,72 | 241,78 | 1 097,77 | -733,19 | -689,75 | -655,62 | 1 730,22 | 941,46 | 1 075,79 | 1 173,75 | -3 898,58 | 1 447,82 | 15 026,67 |
| Денежный поток | -69 | -35 | -25 | 92 | 880 | 1 502 | 2 125 | 718 | -1 338 | -1 367 | -1 603 | 3 281 | 41 | 49 | 57 | -7 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | -48,84 | -28,98 | -467,04 | 861,70 | 70,70 | 41,42 | -66,21 | -286,37 | 2,15 | 17,29 | -304,67 | -98,74 | 18,57 | 15,66 | -112,00 | -30,31 | -43,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
