RPD / Рапид7, Инк. (NasdaqGM) – прогноз, целевая цена, оценки, прогнозы

На этой карточке показаны обновления/понижения рейтинга аналитиков для Рапид7, Инк.. Аналитический рейтинг — это классификация, которая дает инвесторам представление о мнении аналитиков относительно направления и эффективности акций (обычно акций) за определенный период времени, обычно 12 месяцев.

Стандартные рейтинги аналитиков обычно следующие:

• Покупать/перевесить/превзойти рынок - Любой из этих рейтингов отражает уверенность аналитика в том, что акции, скорее всего, превзойдут рыночный индекс (например, S&P 500).
• Удерживать/Равный вес/Рыночная эффективность - Любой из этих рейтингов отражает уверенность аналитика в том, что акции, скорее всего, будут работать в соответствии с рыночным индексом.
• Продавать/недооценивать/недооценивать - Любой из этих рейтингов предполагает, что аналитик считает, что акции, скорее всего, будут хуже рыночных индексов.

Когда аналитик повышает рейтинг акций, он сигнализирует о том, что инвесторы недооценивают фундаментальные показатели компании. Это также может означать, что они считают, что рынок недооценивает потенциал компании. Обратное верно, когда рейтинг акций снижается.

Средний рейтинг рейтинга каждого отдельного аналитика является консенсус-рейтингом акции. Это дает инвесторам более широкое представление об общем настроении в отношении этих акций.

Почему рейтинги аналитиков важны?

Помимо возможности интерпретировать финансовые данные, фондовые аналитики имеют связи внутри компаний, которые они освещают, что дает им доступ к информации, которой нет у розничных инвесторов.

Таким образом, рейтинги аналитиков могут помочь вам найти возможности на рынке. Однако это скорее рекомендации, чем рекомендации. Вот почему важно смотреть на рейтинги аналитиков за определенный период времени.

Если аналитики часто меняют свои рейтинги, вам следует обратить пристальное внимание на фундаментальные показатели компании. Например, произошли ли существенные изменения в росте доходов и/или долга компании?

Вам также следует обратить внимание на количество аналитиков, освещающих акции в течение года. В целом, чем больше аналитиков освещают акции, тем выше доверие к консенсус-рейтингу, но общий вес каждого отдельного рейтинга снижается.

Как использовать рейтинги аналитиков?

Рейтинги аналитиков — это один из показателей, на который вам следует обратить внимание. Вот несколько стратегий, которые вы можете использовать для более точной настройки вашего исследования.

Посмотрите на более чем одного аналитика и не стесняйтесь смотреть на аналитиков, которые имеют разные точки зрения. Это может помочь бросить вызов любым вашим предвзятым представлениям об акциях и указать, каким образом мог измениться ваш тезис о том, владеть акциями или избегать их.

Сравните рейтинг акции с рейтингом других акций в той же отрасли или секторе. В некоторых случаях акция просто превосходит другие акции в своем секторе. Однако в других случаях его стоимость может быть переоценена на основе настроений инвесторов, а не фундаментальных показателей.

Чем отличаются рейтинги аналитиков Fintel?

Рейтинги аналитиков Fintel представлены в режиме, близком к реальному времени, чтобы опережать общий информационный поток. В сочетании с оценками целевых цен и оценками доходов компании вы получаете большую точность, несмотря на волатильность рынка.

Рейтинг аналитиков сообщает инвесторам, как конкретный аналитик думает о цене акций в течение определенного периода времени (обычно от 12 до 18 месяцев). Аналитики могут выставить или обновить рейтинг в любое время. Однако аналитики часто дают рейтинги примерно в то время, когда компания сообщает о квартальной прибыли.

Понимание рейтингов аналитиков

Сильная покупка или покупка: Эти рейтинги означают, что акции, скорее всего, превзойдут рынок в течение следующих 12–18 месяцев. Таким образом, инвесторы могут рассмотреть возможность открытия новой позиции или расширения существующей. Эти рейтинги аналогичны рейтингам «Выше рынка» или «Выше рынка».

Держать : Этот рейтинг означает, что акции, скорее всего, будут вести себя так же, как и рынок в целом, в течение следующих 12–18 месяцев. Инвесторы, владеющие акциями, могут захотеть сохранить свою позицию, но не увеличивать ее. Это также сигнализирует о том, что инвесторы, не владеющие акциями, возможно, захотят подождать, прежде чем покупать акции. Этот рейтинг аналогичен рейтингу «Нейтральный», «Равный вес» или «Рыночная эффективность».

Продать или сильная продажа: Эти рейтинги означают, что акции, скорее всего, будут хуже рынка в ближайшие 12–18 месяцев. Инвесторам следует рассмотреть возможность продажи всей или части своей позиции. Трейдеры часто видят в этом сигнал к продаже акций. Эти рейтинги аналогичны рейтингам «Недостаточный вес» или «Низкая производительность».

Почему рейтинги аналитиков имеют значение

Рекомендации аналитиков имеют вес для инвесторов, поскольку аналитики имеют доступ к информации компании, включая высшее руководство, в отличие от розничных инвесторов. Аналитики также проводят фундаментальный анализ, который отдельным инвесторам сложно провести самостоятельно.

Наблюдение за тем, как рекомендации аналитиков меняются с течением времени, является хорошим способом определить общее настроение. Однако помимо самого рейтинга инвесторам следует учитывать, сколько аналитиков освещают акции. Инвесторы могут придать больший вес консенсусному мнению, когда больше аналитиков освещают акции.

Прогнозируемый годовой доход Рапид7, Инк. в 2031-12-31 составляет 1 737MM. )

Понимание истории доходов компании дает инвесторам представление о ее потенциальном росте. Рост доходов является надежным предиктором роста доходов (или прибыли). Компания, которая может увеличить свои доходы, сохраняя при этом постоянные операционные расходы, имеет больше свободного капитала для реинвестирования в свой бизнес или возвращения акционерам посредством дивидендов или обратного выкупа акций.

Однако инвесторам следует быть осторожными, прежде чем вкладывать средства в компанию, выручка которой растет, но показывает снижение прибыли или является убыточной. В некоторых случаях это просто случай молодой компании, которая все еще находится на ранней стадии роста. Но если это зрелая компания, это может указывать на наличие других фундаментальных проблем.

Как интерпретировать оценки доходов?

Fintel предоставляет вам прогнозы доходов по акциям на 10 лет в период с 2020 по 2030 год. Хотя прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, вы можете быть более уверены в своем решении купить или продать акции, если увидите компанию с доходом, имеющим тенденцию к росту. рекорд увеличения своих доходов.

Прогнозируемая годовая прибыль Рапид7, Инк. в 2032-12-31 составляет 4,89 на акцию.

Одна часть рейтинга аналитика представляет собой оценку прибыли (т. е. прибыли) на текущий квартал и/или будущие кварталы. Приведенное измерение представляет собой прибыль на акцию (EPS). EPS — это показатель, который показывает, сколько компания заработала, выраженная в одной акции ее акций, за определенный период (обычно три месяца).

Расчет прибыли на акцию

Чтобы понять расчет прибыли на акцию, вы должны понимать чистую прибыль. Чистая прибыль — это сумма денег, оставшаяся у компании после вычета соответствующих расходов и налогов из ее доходов).

Формула расчета прибыли на акцию представляет собой чистую прибыль, деленную на общее количество акций, находящихся в обращении (т. е. доступных для покупки). Например:

Компания А имеет чистую прибыль в размере 100 миллионов долларов и сорок миллионов акций в обращении. Расчет EPS выглядит следующим образом:

100 000 000/40 000 000 = 2,50 доллара США за акцию.

Как использовать прибыль на акцию в анализе акций

Прибыль на акцию является важным показателем, который следует учитывать при принятии решения о покупке акций. В конце концов, компания с высокой прибылью на акцию является продуктивной и генерирует доход, превышающий ее операционные расходы.

Однако это не единственный показатель, который вам следует использовать. Такие показатели, как соотношение цены и прибыли и соотношение долга к собственному капиталу, дают дополнительную информацию о состоянии компании.

Вы также должны обязательно сравнить EPS компании с компанией в своем секторе. Однако, когда вы это сделаете, имейте в виду, что прибыль на акцию отличается от чистой прибыли и является более важной, чем сама по себе. Вы можете увидеть компанию, у которой растет чистая прибыль. Но если ее акции в обращении также растут, то прибыль на акцию может остаться на прежнем уровне или даже немного снизиться.

Прогнозируемый годовой показатель EBITDA Рапид7, Инк. в 2026-12-31 составляет 200MM.

EBIDTA — это аббревиатура, обозначающая прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. Аналитики и инвесторы обращают внимание на показатель EBITDA, поскольку он исключает статьи, которые компания должна отражать в своем балансе, но которые не оказывают существенного влияния на ее бизнес. Вот объяснение того, что это означает для каждой части аббревиатуры:

Интерес: Проценты по кредиту и доходы могут меняться в зависимости от финансовой стратегии компании и в любом случае не являются частью ее основной деятельности.

Налоги: На налоги влияет государственная политика, которая может исказить предполагаемую прибыльность компании.

Амортизация: Это учитывает ожидаемую амортизацию материальных активов и нематериальных товаров от инвестиций компании. Но поскольку эти инвестиции могут в конечном итоге повысить эффективность компании и потенциальную прибыль, они не являются хорошим индикатором текущей прибыльности компании.

Амортизация: Это показывает постепенное списание первоначальной стоимости актива. Он отличается от амортизации тем, что обычно используется с нематериальными активами, такими как интеллектуальная собственность (например, патенты, авторские права и т. д.).

EBITDA против чистой прибыли

Чистая прибыль – это прибыль, оставшаяся у компании после покрытия операционных расходов. Однако чистая прибыль включает статьи, которые исключает EBITDA. Вот почему большинство аналитиков предпочитают показатель EBITDA, поскольку он лучше отражает состояние основного бизнеса компании.

Прогнозируемый годовой показатель EBIT Рапид7, Инк. в 2026-12-31 составляет 133MM.

EBIT — это аббревиатура, обозначающая прибыль до вычета процентов и налогов. Аналитики используют показатель EBIT для измерения эффективности компании, поскольку он исключает налоговые расходы и затраты на структуру капитала, влияющие на прибыль. Они не оказывают существенного влияния на бизнес компании.

Интерес: Проценты по кредиту и доходы могут меняться в зависимости от финансовой стратегии компании и в любом случае не являются частью ее основной деятельности.

Налоги: На налоги влияет государственная политика, которая может исказить предполагаемую прибыльность компании.

ПРИМЕЧАНИЕ. EBIT иногда является синонимом операционного дохода. Однако в некоторых случаях операционная прибыль не включает прибыли или убытки от непрофильной деятельности.

EBIT против EBITDA

EBITDA также исключает износ и амортизацию из прибыли компании:

Амортизация: Это учитывает ожидаемую амортизацию материальных активов и нематериальных товаров от инвестиций компании. Но поскольку эти инвестиции могут в конечном итоге повысить эффективность компании и потенциальную прибыль, они не являются хорошим индикатором текущей прибыльности компании.

Амортизация: Это показывает постепенное списание первоначальной стоимости актива. Он отличается от амортизации тем, что обычно используется с нематериальными активами, такими как интеллектуальная собственность (например, патенты, авторские права и т. д.).