RPD Финансовый анализ акций - Рапид7, Инк. (NasdaqGM) Stock

Обзор

Rapid7, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в сфере кибербезопасности. Компания предоставляет решения для аналитики и автоматизации, предназначенные для улучшения протоколов безопасности и ИТ-операций. Ключевые проекты и продукты в портфолио Rapid7 включают платформу Insight, которая предлагает комплексные возможности данных и аналитики безопасности, а также Metasploit, инструмент, используемый для тестирования на проникновение и обнаружения уязвимостей. Подход Rapid7 фокусируется на использовании передовых технологий для упрощения сложных систем безопасности, улучшения прозрачности ИТ-среды и снижения рисков для организаций. Их клиентская база охватывает широкий спектр отраслей, при этом особое внимание уделяется надежной, адаптивной системе, имеющей решающее значение для защиты конфиденциальных данных и активов в мире, который становится все более цифровым.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Рапид7, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 855,36 ММ.
операционный доход для Рапид7, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 24,61 ММ.
чистая прибыль для Рапид7, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 28,02 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	855,36	24,61	28,02
2025-03-31	849,16	26,15	26,23
2024-12-31	844,01	35,60	25,53
2024-09-30	833,01	38,61	40,99
2024-06-30	817,20	32,23	-52,17
2024-03-31	799,63	2,21	-125,49
2023-12-31	777,71	-30,91	-152,81
2023-09-30	756,92	-53,87	-180,69
2023-06-30	733,84	-84,98	-132,81
2023-03-31	710,87	-94,84	-105,63
2022-12-31	685,08	-111,50	-124,72
2022-09-30	652,24	-138,75	-157,96
2022-06-30	616,37	-146,94	-166,93
2022-03-31	575,34	-130,70	-161,49
2021-12-31	535,40	-112,28	-146,33
2021-09-30	496,93	-91,98	-130,63
2021-06-30	462,11	-77,81	-118,47
2021-03-31	434,60	-73,87	-105,77
2020-12-31	411,49	-70,99	-98,85
2020-09-30	389,98	-62,78	-84,28
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	0,42	0,41
2024-12-31	0,41	0,40
2024-09-30	0,69	0,60
2024-06-30	-0,82	-0,82
2024-03-31	-2,05	-2,05
2023-12-31	-2,52	-2,52
2023-09-30	-3,00	-3,00
2023-06-30	-2,23	-2,23
2023-03-31	-1,79	-1,78
2022-12-31	-2,13	-2,13
2022-09-30	-2,73	-2,73
2022-06-30	-2,92	-2,92
2022-03-31	-2,86	-2,86
2021-12-31	-2,65	-2,65
2021-09-30	-2,42	-2,42
2021-06-30	-2,24	-2,24
2021-03-31	-2,04	-2,05
2020-12-31	-1,94
2020-09-30	-1,67	-1,66
2020-06-30	-1,47	-1,46

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Рапид7, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 185,04 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Рапид7, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -132,26 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Рапид7, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -40,17 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	185,04	-132,26	-40,17
2025-03-31	170,36	-84,04	5,95
2024-12-31	171,67	-46,52	5,58
2024-09-30	171,36	-133,06	4,60
2024-06-30	131,06	-151,37	78,94
2024-03-31	129,51	-210,27	81,12
2023-12-31	104,28	-178,75	79,60
2023-09-30	81,05	-150,33	82,77
2023-06-30	97,50	-87,72	10,01
2023-03-31	73,64	-14,25	7,05
2022-12-31	78,20	-39,99	7,42
2022-09-30	42,65	-52,33	-42,85
2022-06-30	41,99	-307,66	-57,11
2022-03-31	43,73	-342,85	-61,23
2021-12-31	53,92	-325,38	264,13
2021-09-30	49,81	-373,70	312,05
2021-06-30	41,44	-153,12	323,97
2021-03-31	32,70	-260,15	526,12
2020-12-31	4,89	-156,29	200,93
2020-09-30	12,13	-90,39	202,57
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Рапид7, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 56,61.
п/книга для Рапид7, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 28,16.
п/тбв для Рапид7, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,46.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	56,61	28,16	-2,46
2025-03-31		99,65	-2,74
2024-12-31		-410,68	-3,85
2024-09-30	-50,83	-44,29	-3,48
2024-06-30	-22,24	-31,14	-3,78
2024-03-31		-25,70	-4,05
2023-12-31	-19,43	-21,72	-4,40
2023-09-30	-21,02	-25,14	-3,71
2023-06-30	-25,89	-24,82	-3,60
2023-03-31	-22,10	-22,96
2022-12-31		-14,14	-2,64
2022-09-30		-17,01	-3,28
2022-06-30		-28,52	-5,12
2022-03-31	-44,17	-51,30	-8,59
2021-12-31	-51,53	-64,11	-9,15
2021-09-30	-53,25	-66,13	-15,62
2021-06-30
2021-03-31	-54,81	-71,37	-14,97
2020-12-31	-55,60	76,82	-29,49
2020-09-30	-64,65	63,84	-31,26
2020-06-30	-73,30	59,12	-31,41

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Рапид7, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
ебит (3 года)/ев для Рапид7, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,02	-0,02
2025-03-31	0,02	-0,02
2024-12-31	0,02	-0,02
2024-09-30	-0,01	-0,04
2024-06-30	-0,03	-0,04
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,04	-0,04
2023-09-30	-0,04	-0,04
2023-06-30	-0,03	-0,04
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,06	-0,04
2022-09-30	-0,05	-0,04
2022-06-30	-0,03	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,01
2021-12-31	-0,02	-0,01
2021-09-30	-0,02	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,01
2020-12-31	-0,02	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01

Эффективность управления

длинный для Рапид7, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
роик для Рапид7, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Рапид7, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
голодный для Рапид7, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02		0,02	0,09	0,16
2025-03-31	0,02		0,02	0,12	0,17
2024-12-31	0,03		0,05	0,05	0,17
2024-09-30	-0,03		-0,05	0,06	0,14
2024-06-30	-0,09		-0,13	0,00	0,14
2024-03-31	-0,11		-0,16	0,01	0,12
2023-12-31	-0,14		-0,21	0,02	0,09
2023-09-30	-0,10		-0,17	0,03	0,12
2023-06-30	-0,08		-0,17	0,03	0,12
2023-03-31	-0,10		-0,13	0,08	0,09
2022-12-31	-0,13		-0,20	-0,08	0,06
2022-09-30	-0,13		-0,20	-0,08	0,06
2022-06-30	-0,13		-0,22	-0,43	0,05
2022-03-31	-0,12		-0,21	-0,46	0,06
2021-12-31	-0,14	-1,83	-0,18	-0,01	0,06
2021-09-30	-0,14	-1,39	-0,16	-0,01	0,05
2021-06-30	-0,14	-1,31	-0,15	0,27	0,05
2021-03-31	-0,17	-1,39	-0,12	0,35	0,04
2020-12-31	-0,15	-1,19	-0,18	0,09	0,01
2020-09-30	-0,13	-0,98	-0,15	0,23	0,02
2020-06-30	-0,11	-0,84	-0,13	0,28	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Рапид7, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,71.
чистая прибыль для Рапид7, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Рапид7, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,71	0,03	0,03
2025-03-31	0,70	0,03	0,04
2024-12-31	0,71	0,06	0,05
2024-09-30	0,71	-0,06	0,05
2024-06-30	0,70	-0,15	0,01
2024-03-31	0,70	-0,19	-0,04
2023-12-31	0,70	-0,24	-0,07
2023-09-30	0,70	-0,18	-0,12
2023-06-30	0,69	-0,18	-0,12
2023-03-31	0,69	-0,15	-0,13
2022-12-31	0,68	-0,24	-0,21
2022-09-30	0,68	-0,24	-0,21
2022-06-30	0,68	-0,27	-0,23
2022-03-31	0,68	-0,28	-0,23
2021-12-31	0,69	-0,27	-0,21
2021-09-30	0,70	-0,26	-0,19
2021-06-30	0,70	-0,26	-0,17
2021-03-31	0,70	-0,24	-0,17
2020-12-31	0,70	-0,24	-0,17
2020-09-30	0,71	-0,22	-0,16
2020-06-30	0,71	-0,20	-0,16

MX:RPD
GB:0KTX
DE:R7D	17,45 €