GPRKD Финансовый анализ акций - GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (BASE) Stock

Обзор

GeoPark Limited — компания по разведке и добыче нефти и газа, базирующаяся на Бермудских островах и в основном работающая в Латинской Америке. Компания работает в отрасли с 2002 года. Основная деятельность компании сосредоточена на разведке, разработке и добыче запасов нефти и природного газа. Ключевые страны присутствия включают Колумбию, Эквадор, Чили, Бразилию и Аргентину. GeoPark добилась значительных успехов в своем портфеле проектов, включая такие заметные разработки, как блок Льянос 34 в Колумбии, который внес основной вклад в рост добычи. Стратегическая ориентация компании на устойчивую и эффективную деятельность позволила ей обеспечить устойчивое и растущее присутствие в энергетическом секторе региона, преодолевая сложные проблемы, связанные с добычей углеводородов и колебаниями рынка.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 560,35 ММ.
операционный доход для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 182,65 ММ.
чистая прибыль для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 43,18 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	560,35	182,65	43,18
2025-03-31	630,77	234,85	79,26
2024-12-31	660,84	268,39	96,38
2024-09-30	716,84	281,38	107,33
2024-06-30	749,47	306,82	106,99
2024-03-31	741,59	282,72	115,00
2023-12-31	756,62	275,35	111,07
2023-09-30	787,86	298,03	136,96
2023-06-30	853,98	363,12	185,58
2023-03-31	982,88	437,01	219,69
2022-12-31	1 049,58	419,07	224,44
2022-09-30	1 021,01	413,32	209,17
2022-06-30	936,73	349,59	172,80
2022-03-31	791,10	226,23	102,47
2021-12-31	688,54	183,49	61,13
2021-09-30	592,82	53,45	-95,00
2021-06-30	517,00	0,18	-136,36
2021-03-31	407,05	-106,79	-153,75
2020-12-31	393,69	-60,36	-232,95
2020-09-30	445,09	29,65	-113,92
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,00	1,97
2024-06-30	1,95	1,93
2024-03-31	2,05	2,03
2023-12-31	1,95	1,94
2023-09-30	2,38	2,38
2023-06-30	3,19	3,18
2023-03-31	3,72	3,71
2022-12-31	3,78	3,75
2022-09-30	3,47	3,47
2022-06-30	2,86	2,81
2022-03-31	1,69	1,66
2021-12-31	1,00	0,99
2021-09-30	-1,57	-1,57
2021-06-30	-2,24	-2,24
2021-03-31	-2,53	-2,53
2020-12-31	-3,84	-3,84
2020-09-30	-1,89	-1,89
2020-06-30	-1,71	-1,71
2020-03-31	-0,86	-0,86

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 242,06 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -85,62 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 43,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	242,06	-85,62	43,30
2025-03-31	304,65	-186,88	39,95
2024-12-31	471,03	-226,85	-99,24
2024-09-30	380,14	-245,74	-117,04
2024-06-30	346,40	-243,99	-122,44
2024-03-31	296,64	-200,28	-91,15
2023-12-31	300,94	-198,59	-98,72
2023-09-30	303,70	-186,03	-105,16
2023-06-30	352,23	-184,60	-204,06
2023-03-31	469,66	-173,65	-264,34
2022-12-31	467,47	-153,67	-286,55
2022-09-30	442,07	-142,36	-283,86
2022-06-30	350,79	-130,34	-183,39
2022-03-31	270,12	-131,21	-213,61
2021-12-31	216,78	-126,56	-190,44
2021-09-30	205,86	-110,27	-182,01
2021-06-30	201,71	-89,43	-184,46
2021-03-31	167,09	-61,96	-81,82
2020-12-31	168,70	-347,63	271,14
2020-09-30	170,17	-359,78	273,47
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,08.
п/книга для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,72.
п/тбв для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,72.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	8,08	1,72	1,72
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	2,77	2,41	2,41
2023-09-30	2,06	2,60	2,60
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	1,89	4,80	4,80
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
ебит (3 года)/ев для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,14	0,33
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,34	0,26
2023-09-30	0,42	0,23
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,47	0,12
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
роик для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
голодный для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,25	0,05	0,23	0,28
2025-03-31	0,09	0,40	0,13	0,19	0,63
2024-12-31	0,11	0,68	0,15	0,02	0,53
2024-09-30	0,11	0,68	0,15	-0,03	0,49
2024-06-30	0,12	0,89	0,16	0,01	0,41
2024-03-31	0,11	0,96	0,16	0,01	0,42
2023-12-31	0,15	1,66	0,20	0,02	0,44
2023-09-30	0,19	9,46	0,27	-0,05	0,52
2023-06-30	0,19	9,46	0,27	-0,05	0,52
2023-03-31	0,24		0,34	0,05	0,72
2022-12-31	0,25		0,35	0,03	0,73
2022-09-30	0,25		0,35	0,03	0,73
2022-06-30	0,21		0,27	0,06	0,54
2022-03-31	0,11		0,16	-0,12	0,43
2021-12-31	0,06		0,10	-0,16	0,34
2021-09-30	-0,09	-23,77	-0,16	-0,14	0,34
2021-06-30	-0,13	-18,87	-0,23	-0,12	0,35
2021-03-31	-0,14	-5,69	-0,23	0,03	0,25
2020-12-31	-0,27	-1,75	-0,33	0,13	0,24
2020-09-30	-0,14	-0,87	-0,14	0,10	0,21
2020-06-30	-0,13	-0,70	-0,13	0,11	0,23
2020-03-31	-0,06	-0,33	-0,06	0,02	0,23

Gross Margins

валовая прибыль для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,74.
чистая прибыль для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для GeoPark Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,74	0,08	0,33
2025-03-31	0,75	0,15	0,41
2024-12-31	0,75	0,15	0,38
2024-09-30	0,74	0,14	0,41
2024-06-30	0,71	0,16	0,38
2024-03-31	0,69	0,15	0,38
2023-12-31	0,69	0,17	0,38
2023-09-30	0,69	0,22	0,42
2023-06-30	0,69	0,22	0,42
2023-03-31	0,67	0,22	0,44
2022-12-31	0,67	0,20	0,40
2022-09-30	0,67	0,20	0,40
2022-06-30	0,68	0,18	0,37
2022-03-31	0,69	0,13	0,29
2021-12-31	0,70	0,09	0,27
2021-09-30	0,71	-0,16	-0,05
2021-06-30	0,71	-0,26	-0,13
2021-03-31	0,71	-0,38	-0,26
2020-12-31	0,70	-0,59	-0,15
2020-09-30	0,72	-0,26	0,07
2020-06-30	0,73	-0,21	0,25
2020-03-31	0,74	-0,08	0,36