ADE Финансовый анализ акций - Биткойн Группа SE (WBAG) Stock

Обзор

Bitcoin Group SE, базирующаяся в Германии, работает в основном в сфере криптовалют и блокчейнов. Флагманским проектом компании является Bitcoin.de, одна из крупнейших торговых платформ биткойнов в Европе, которая облегчает транзакции прямых продаж между пользователями. Помимо этого, Bitcoin Group SE занимается инновационными бизнес-моделями и технологиями в области криптовалют и блокчейна, стремясь развивать и управлять портфелем прибыльных инвестиций в цифровой сектор. Благодаря этим усилиям компания стремится ускорить цифровую трансформацию и извлечь выгоду из потенциала роста на этом развивающемся рынке. Его стратегический фокус заключается в обеспечении безопасной торговли и инвестиций в криптовалюты, одновременно расширяя свое присутствие в экосистеме блокчейна.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 9,37 ММ.
операционный доход для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 1,59 ММ.
чистая прибыль для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 1,79 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	9,37	1,59	1,79
2024-09-30	7,85	1,59	1,20
2024-06-30	6,33	1,60	0,60
2024-03-31	7,04	0,88	1,27
2023-12-31	7,75	0,17	1,94
2023-06-30	8,36	-2,45	1,69
2023-03-31	8,35	-3,11	-0,36
2022-12-31	8,34	-3,77	-2,41
2022-09-30	10,82	-0,22	-0,71
2022-06-30	13,30	3,34	0,99
2022-03-31	19,34	11,47	7,18
2021-12-31	25,39	19,60	13,37
2021-09-30	25,95	19,95	14,78
2021-06-30	26,51	20,30	16,18
2021-03-31	20,77	15,34	12,85
2020-12-31	15,03	10,39	9,52
2020-09-30	12,55	7,91	6,16
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,25	0,26
2023-12-31
2023-06-30	0,34	0,34
2023-03-31	-0,07	-0,07
2022-12-31	-0,48	-0,48
2022-09-30	-0,14	-0,14
2022-06-30	0,20	0,20
2022-03-31	1,44	1,44
2021-12-31	2,67	2,67
2021-09-30	2,96	2,95
2021-06-30	3,24	3,23
2021-03-31	2,57	2,56
2020-12-31	1,90	1,90
2020-09-30	1,23	1,23
2020-06-30	0,56	0,56

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 1,80 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -0,05 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -0,62 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	1,80	-0,05	-0,62
2024-09-30	-1,13	-0,05	-0,61
2024-06-30	-4,05	-0,05	-0,59
2024-03-31	-3,63	-0,05	-0,59
2023-12-31	-3,20	-0,04	-0,58
2023-06-30	-4,79	-0,01	-0,07
2023-03-31	-4,80	-0,01	-0,33
2022-12-31	-4,81	-0,00	-0,58
2022-09-30	-1,23	-0,03	-0,58
2022-06-30	2,36	-0,05	-0,58
2022-03-31	5,56	-0,24	-0,33
2021-12-31	8,77	-0,43	-0,08
2021-09-30	9,12	-0,29	-0,08
2021-06-30	9,46	-0,16	-0,07
2021-03-31	8,44	-0,10	-0,07
2020-12-31	7,41	-0,04	-0,07
2020-09-30	5,38	1,11	-0,06
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 121,80.
п/книга для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,79.
п/тбв для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,80.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	121,80	0,79	0,80
2024-09-30	182,51	0,79	0,80
2024-06-30	183,88	1,20	1,23
2024-03-31	138,13
2023-12-31	129,36	2,00	2,09
2023-06-30	138,13	2,13	2,23
2023-03-31	-647,09	2,13	2,23
2022-12-31	-328,74	3,18	3,40
2022-09-30	-328,74	3,18	3,40
2022-06-30	235,49	2,90	3,08
2022-03-31	32,47	2,90	3,08
2021-12-31	17,44	1,54	1,59
2021-09-30	15,78	1,54	1,59
2021-06-30	14,41	2,02	2,11
2021-03-31	18,15	2,02	2,11
2020-12-31	24,50	2,91	3,09
2020-09-30	37,84	2,91	3,09
2020-06-30	83,11	6,25	7,16

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	0,01	0,00
2024-09-30	0,01	0,00
2024-06-30	0,00	0,02
2024-03-31	0,00	0,02
2023-12-31	0,00	0,03
2023-06-30	0,00	0,04
2023-03-31	-0,01	0,04
2022-12-31	-0,00	0,05
2022-09-30	-0,00	0,05
2022-06-30	0,02	0,05
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,09	0,06
2021-09-30	0,10	0,05
2021-06-30	0,10	0,04
2021-03-31	0,08	0,04
2020-12-31	0,06	0,03
2020-09-30	0,04	0,03
2020-06-30	0,02	0,03

Эффективность управления

длинный для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.
икра для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.
роик для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.
кувшин для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,00.
голодный для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01
2024-09-30	0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,00
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,02	-0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,04	-0,04
2023-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,05	-0,04
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,01	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,00	-0,00	-0,01	-0,02	-0,02
2022-06-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
2022-03-31	0,05	0,06	0,09	0,06	0,07
2021-12-31	0,12	0,17	0,09	0,05	0,06
2021-09-30	0,14	0,18	0,10	0,06	0,06
2021-06-30	0,33	0,43	0,14	0,08	0,08
2021-03-31	0,26	0,34	0,11	0,07	0,07
2020-12-31	0,24	0,31	0,12	0,09	0,09
2020-09-30	0,16	0,20	0,08	0,08	0,07
2020-06-30	0,05	0,07	0,07	0,15	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,97.
чистая прибыль для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,19.
Маржа операционной прибыли для Биткойн Группа SE по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,17.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,97	0,19	0,17
2024-09-30	0,96	0,15	0,20
2024-06-30	0,94	0,18	0,13
2024-03-31	0,81	0,20	-0,29
2023-12-31	0,81	0,20	-0,29
2023-06-30	0,81	0,20	-0,29
2023-03-31	0,80	-0,04	-0,37
2022-12-31	0,90	-0,07	-0,02
2022-09-30	0,90	-0,07	-0,02
2022-06-30	0,96	0,07	0,25
2022-03-31	0,98	0,37	0,59
2021-12-31	0,98	0,53	0,77
2021-09-30	0,98	0,57	0,77
2021-06-30	0,98	0,61	0,77
2021-03-31	0,97	0,62	0,74
2020-12-31	0,97	0,63	0,69
2020-09-30	0,94	0,49	0,63
2020-06-30	0,89	0,28	0,54

IT:1ADE	38,10 €
DE:ADE	38,30 €
US:BTGGF
GB:0RWM
BG:ADE
CH:BTC