ADYE Финансовый анализ акций - Адьен Н.В. (WBAG) Stock

Обзор

Adyen NV — голландская компания финансовых технологий со штаб-квартирой в Амстердаме, специализирующаяся на предоставлении единой платформы для платежных решений, которая включает в себя платежный шлюз, управление рисками и услуги внешней обработки. Основанная в 2006 году, Adyen в основном обслуживает секторы электронной коммерции, мобильной связи и точек продаж (POS). Компания выделяется в индустрии обработки платежей благодаря своей способности обрабатывать платежи через онлайн-, мобильные каналы и каналы в магазинах с помощью всего лишь одной интеграции. Adyen обслуживает разнообразную клиентуру, включая такие известные мировые компании, как Facebook, Uber и Netflix. Ключевые проекты направлены на расширение возможностей омниканальных платежей и усиление мер безопасности платежей, тем самым обеспечивая бесперебойные и безопасные процессы транзакций как для продавцов, так и для их конечных клиентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 191,80 ММ.
операционный доход для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 003,12 ММ.
чистая прибыль для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 996,51 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 191,80	1 003,12	996,51
2025-03-31	2 103,34	951,37	960,84
2024-12-31	2 014,88	899,61	925,16
2024-09-30	1 912,92	840,48	875,46
2024-06-30	1 810,96	781,35	825,76
2024-03-31	1 718,51	731,59	762,04
2023-12-31	1 626,06	681,84	698,32
2023-09-30	1 543,40	650,93	631,25
2023-06-30	1 460,74	620,03	564,17
2023-03-31	1 395,45	642,38	564,16
2022-12-31	1 330,17	664,73	564,14
2022-09-30	1 247,60	667,06	555,58
2022-06-30	1 165,03	669,39	547,02
2022-03-31	1 083,27	632,06	508,37
2021-12-31	1 001,52	594,73	469,72
2021-09-30	912,97	536,25	418,83
2021-06-30	824,41	477,78	367,95
2021-03-31	754,31	425,75	314,49
2020-12-31	684,20	373,73	261,02
2020-09-30	651,11	352,40	250,34
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	26,61	26,48
2024-03-31	24,56	24,45
2023-12-31	22,52	22,41
2023-09-30	20,36	20,28
2023-06-30	18,20	18,15
2023-03-31	18,21	18,16
2022-12-31	18,21	18,17
2022-09-30	17,99	17,94
2022-06-30	17,77	17,71
2022-03-31	16,59	16,51
2021-12-31	15,40	15,31
2021-09-30	13,77	13,66
2021-06-30	12,13	12,01
2021-03-31	10,38	10,26
2020-12-31	8,63	8,51
2020-09-30	8,30	8,18
2020-06-30	7,98	7,84
2020-03-31	7,93	7,76

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 857,07 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -104,28 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 70,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	3 857,07	-104,28	70,50
2025-03-31	2 780,92	-111,45	70,55
2024-12-31	1 704,78	-118,62	70,60
2024-09-30	2 067,85	-96,85	23,45
2024-06-30	2 430,93	-75,08	-23,70
2024-03-31	2 150,48	-72,41	-22,15
2023-12-31	1 870,04	-69,74	-20,61
2023-09-30	1 414,58	-86,78	-19,95
2023-06-30	959,12	-103,82	-19,29
2023-03-31	1 490,14	-95,75	-15,75
2022-12-31	2 021,16	-87,69	-12,22
2022-09-30	2 120,83	-80,14	41,21
2022-06-30	2 220,49	-72,59	94,64
2022-03-31	2 020,32	-57,36	95,44
2021-12-31	1 820,15	-42,13	96,24
2021-09-30	1 553,80	-33,64	47,41
2021-06-30	1 287,46	-25,14	-1,42
2021-03-31	1 152,05	-23,65	0,99
2020-12-31	1 016,65	-22,16	3,39
2020-09-30	874,39	-20,22	18,44
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 53,02.
п/книга для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 11,59.
п/тбв для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 11,61.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	53,02	11,59	11,61
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	75,81	17,50	17,56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
роик для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,21.
кувшин для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.
голодный для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,38.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,28	0,21	0,37	0,38
2025-03-31	0,09	0,29	0,21	0,37	0,38
2024-12-31	0,09	0,29	0,22	0,61	0,64
2024-09-30	0,09	0,32	0,22	0,61	0,64
2024-06-30	0,09	0,28	0,21	0,53	0,55
2024-03-31	0,09	0,29	0,21	0,53	0,55
2023-12-31	0,08	0,30	0,21	0,44	0,48
2023-09-30	0,08	0,27	0,19	0,28	0,33
2023-06-30	0,08	0,27	0,19	0,28	0,33
2023-03-31	0,08	0,27	0,19	0,46	0,51
2022-12-31	0,09	0,39	0,24	0,90	0,92
2022-09-30	0,09	0,38	0,24	0,90	0,92
2022-06-30	0,10	0,38	0,24	0,98	0,98
2022-03-31	0,10	0,35	0,22	0,90	0,89
2021-12-31	0,09	0,39	0,24	0,96	0,82
2021-09-30	0,10	0,34	0,26	1,00	0,82
2021-06-30	0,11	0,38	0,24	0,81	0,82
2021-03-31	0,10	0,32	0,20	0,72	0,74
2020-12-31	0,10	0,30	0,19	0,74	0,75
2020-09-30	0,10	0,39	0,19	0,64	0,65
2020-06-30	0,09	0,29	0,17	0,67	0,66
2020-03-31	0,10	0,30	0,18	0,57	0,57

Gross Margins

валовая прибыль для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,65.
чистая прибыль для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.
Маржа операционной прибыли для Адьен Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,45.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,65	0,46	0,45
2025-03-31	0,65	0,46	0,45
2024-12-31	0,62	0,46	0,43
2024-09-30	0,62	0,46	0,43
2024-06-30	0,63	0,43	0,42
2024-03-31	0,63	0,43	0,42
2023-12-31	0,64	0,41	0,42
2023-09-30	0,16	0,39	0,42
2023-06-30	0,11	0,39	0,42
2023-03-31	0,11	0,40	0,46
2022-12-31	0,12	0,45	0,54
2022-09-30	0,12	0,45	0,54
2022-06-30	0,13	0,47	0,59
2022-03-31	0,13	0,47	0,60
2021-12-31	0,13	0,47	0,59
2021-09-30	0,13	0,08	0,10
2021-06-30	0,13	0,45	0,58
2021-03-31	0,13	0,42	0,56
2020-12-31	0,14	0,38	0,55
2020-09-30	0,15	0,08	0,11
2020-06-30	0,15	0,06	0,09
2020-03-31	0,95	0,07	0,09

NL:ADYEN	1 386,40 €
US:ADYYF
DE:1N8	1 387,80 €
CH:1N8
GB:ADYENA
IT:4ADYEN
GB:0YP5	1 390,10 €
MX:ADYEN N