AIXT Финансовый анализ акций - АИКТРОН СЭ (WBAG) Stock

Обзор

AIXTRON SE — ведущая технологическая компания, базирующаяся в Херцогенрате, Германия. Компания AIXTRON, работающая в основном в полупроводниковой промышленности, известна разработкой и производством оборудования для химического осаждения металлорганических соединений из паровой фазы (MOCVD), используемого для изготовления сложных полупроводников, кремниевых полупроводников, органических светодиодов и углеродных нанотрубок. Эти технологии имеют решающее значение в таких приложениях, как производство светодиодов и дисплеев, хранение и передача данных, а также решения по управлению энергопотреблением. Среди важных проектов AIXTRON инструменты имеют решающее значение для производства высокоэффективной осветительной продукции и инновационных силовых электронных устройств. Акцент компании на передовых технологиях осаждения материалов делает ее ключевым игроком на мировом рынке полупроводникового оборудования, внося свой вклад в эволюцию электронных и оптоэлектронных устройств.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 633,01 ММ.
операционный доход для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 138,46 ММ.
чистая прибыль для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 108,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	633,01	138,46	108,60
2025-03-31	627,38	129,52	100,51
2024-12-31	633,16	131,67	106,28
2024-09-30	620,63	120,57	114,56
2024-06-30	629,30	130,75	123,23
2024-03-31	670,96	160,74	152,51
2023-12-31	629,88	151,38	145,19
2023-09-30	598,89	144,51	133,78
2023-06-30	522,77	115,54	113,28
2023-03-31	451,81	91,41	90,21
2022-12-31	463,17	102,96	100,44
2022-09-30	460,84	111,06	102,05
2022-06-30	502,80	130,74	114,42
2022-03-31	468,00	116,94	105,33
2021-12-31	428,95	102,94	95,66
2021-09-30	356,17	65,92	68,65
2021-06-30	289,48	37,92	44,49
2021-03-31	277,83	35,59	39,66
2020-12-31	269,25	32,25	34,88
2020-09-30	236,21	19,24	22,35
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	0,89	0,88
2024-12-31	0,94	0,94
2024-09-30	1,02	1,02
2024-06-30	1,10	1,10
2024-03-31	1,36	1,36
2023-12-31	1,29	1,29
2023-09-30	1,18	1,18
2023-06-30	1,01	1,00
2023-03-31	0,80	0,79
2022-12-31	0,89	0,89
2022-09-30	0,92	0,92
2022-06-30	1,02	1,02
2022-03-31	0,94	0,93
2021-12-31	0,85	0,85
2021-09-30	0,61	0,61
2021-06-30	0,40	0,40
2021-03-31	0,35	0,36
2020-12-31	0,31	0,31
2020-09-30	0,20	0,20
2020-06-30	0,18	0,16

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 98,53 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -81,24 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -19,04 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	98,53	-81,24	-19,04
2025-03-31	68,72	-38,70	-46,73
2024-12-31	26,23	-15,04	-46,47
2024-09-30	46,55	1,52	-46,29
2024-06-30	36,00	11,86	-46,34
2024-03-31	-60,49	100,38	-35,94
2023-12-31	-47,29	78,12	-35,88
2023-09-30	-65,70	41,39	-35,31
2023-06-30	-69,82	40,12	-35,65
2023-03-31	15,70	-62,52	-34,63
2022-12-31	37,14	-48,27	-34,59
2022-09-30	63,10	-30,49	-34,89
2022-06-30	50,18	-29,33	-33,50
2022-03-31	116,70	-98,11	-10,37
2021-12-31	66,37	-97,35	-8,59
2021-09-30	23,93	-56,35	-8,62
2021-06-30	16,68	-82,93	-9,62
2021-03-31	-66,93	-43,60	0,82
2020-12-31	-39,16	-41,48	-0,90
2020-09-30	13,43	-66,25	-1,00
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 17,68.
п/книга для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,09.
п/тбв для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,31.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	17,68	2,09	2,31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	11,52	2,15	2,41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,10	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
икра для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,10	0,14	0,12	0,03	0,08
2025-03-31	0,10	0,13	0,12	-0,04	0,03
2024-12-31	0,11	0,14	0,14	0,00	0,06
2024-09-30	0,13	0,16	0,16	0,00	0,05
2024-06-30	0,16	0,23	0,19	0,00	-0,08
2024-03-31	0,16	0,22	0,19	-0,01	-0,06
2023-12-31	0,16	0,22	0,19	-0,09	-0,09
2023-09-30	0,15	0,19	0,17	-0,10	-0,10
2023-06-30	0,12	0,19	0,17	-0,10	-0,10
2023-03-31	0,13	0,15	0,13	-0,12	0,02
2022-12-31	0,15	0,19	0,16	0,00	-0,03
2022-09-30	0,17	0,19	0,16	0,00	-0,03
2022-06-30	0,15	0,23	0,19	-0,02	-0,05
2022-03-31	0,15	0,21	0,17	0,02	0,06
2021-12-31	0,12	0,19	0,16	-0,06	-0,08
2021-09-30	0,12	0,15	0,13	-0,07	-0,11
2021-06-30	0,08	0,10	0,09	-0,15	-0,10
2021-03-31	0,07	0,09	0,08	-0,22	-0,13
2020-12-31	0,06	0,08	0,07	-0,17	-0,08
2020-09-30	0,04	0,05	0,05	-0,12	0,03
2020-06-30	0,04	0,04	0,04	-0,00	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.
чистая прибыль для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
Маржа операционной прибыли для АИКТРОН СЭ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,40	0,16	0,20
2025-03-31	0,41	0,17	0,21
2024-12-31	0,42	0,18	0,19
2024-09-30	0,42	0,20	0,21
2024-06-30	0,43	0,23	0,24
2024-03-31	0,44	0,23	0,24
2023-12-31	0,44	0,22	0,24
2023-09-30	0,43	0,22	0,22
2023-06-30	0,42	0,22	0,22
2023-03-31	0,42	0,20	0,20
2022-12-31	0,42	0,22	0,24
2022-09-30	0,42	0,22	0,24
2022-06-30	0,43	0,23	0,26
2022-03-31	0,42	0,23	0,25
2021-12-31	0,41	0,22	0,24
2021-09-30	0,40	0,19	0,19
2021-06-30	0,40	0,15	0,14
2021-03-31	0,40	0,14	0,13
2020-12-31	0,40	0,13	0,12
2020-09-30	0,41	0,09	0,09
2020-06-30	0,42	0,09	0,07

DE:AIXA	12,18 €
US:AIXXF
IT:1AIXA	12,16 €
CH:AIXA
GB:AIXAD
GB:0NP9	12,17 €
BG:AIXA